Daldrup & Soehne AG (4DS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.66 | 4.11 | 6.32 | 2.00 | 5.33 |
| יחס מהיר | 2.05 | -1.52 | -2.58 | 1.32 | 3.38 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 1.59 | 1.63 | 0.23 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.61 | 0.73 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 1.31 | 3.11 | 0.28 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.34 | 11.11 | 31.68 | 0.63 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.13M | 17.36M | 13.98M | 10.31M | 9.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.35 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.70 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 0.41 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.27 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.53 | 1.45 | 1.98 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 6.22 | 7.16 | 7.24 | 0.53 | 4.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.86 | 19.39 | 11.73 | 2.69 | 2.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.27 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.80 | 0.82 | 0.41 | 2.58 | 1.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.66 | -0.79 | -0.53 | 2.65 | 1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.20% | 76.95% | 55.23% | 48.17% | 29.10% |
| שיעור EBIT | 15.07% | 21.13% | 6.68% | 3.71% | 4.38% |
| שיעור EBITDA | 19.02% | 26.32% | 16.42% | 8.50% | 10.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.83% | 22.77% | 17.32% | 4.75% | 4.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.65% | 20.05% | 5.21% | 1.88% | 2.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.66% | 18.70% | 4.60% | 1.81% | 2.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.75% | 18.82% | 4.60% | 1.81% | 2.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.07% | 93.27% | 88.28% | 96.14% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.20% | 88.04% | 30.06% | 39.67% | 47.67% |
| תשואה על הנכסים | 16.62% | 16.56% | 7.27% | 2.14% | 2.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.65% | 25.35% | 10.57% | 4.24% | 4.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.05% | 24.45% | 30.92% | 8.93% | 5.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.42% | 22.38% | 26.96% | 6.79% | 4.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.72% | 16.68% | 7.33% | 2.15% | 2.12% |
| תשואת רווחים | 5.67% | 6.70% | 4.54% | 1.63% | 1.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.60 | 3.75 | 6.09 | 3.04 | 2.53 |
| מחזור זכאים | 3.47 | 2.12 | 6.94 | 4.38 | 4.92 |
| מחזור מלאי | 1.41 | 0.21 | 0.70 | 2.31 | 2.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.35 | 3.34 | 6.26 | 7.87 | 6.73 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 0.89 | 1.58 | 1.18 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.05 | 1.79 | 2.99 | 2.50 | 2.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 219.26 | 1,688.15 | 530.82 | 194.58 | 214.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.16 | 97.21 | 59.89 | 120.18 | 144.43 |
| ימי מלאי | 259.37 | 1,762.79 | 523.56 | 157.74 | 144.40 |
| ימי אשראי מספקים | 105.26 | 171.85 | 52.62 | 83.34 | 74.21 |
| מחזור תפעולי | 324.53 | 1,859.99 | 583.44 | 277.92 | 288.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.27 | 1.79 | 2.03 | 0.73 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.47 | 0.83 | 1.60 | 0.20 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.80 | 0.96 | 0.43 | 0.53 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.46 | 0.79 | 0.28 | 0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 1.61 | 4.75 | 1.39 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.59 | 1.86 | 4.75 | 1.39 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79 | 2.42 | 7.43 | 0.30 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.26 | 0.22 | 0.09 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.89% | 4.30% | 17.47% | 2.24% | 0.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.61 | 14.92 | 22.05 | 61.49 | 52.01 |
| מכפיל מכירות | 2.76 | 2.79 | 1.01 | 1.11 | 1.16 |
| מכפיל הון | 4.49 | 3.78 | 2.33 | 2.60 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 52.79 | 23.25 | 5.72 | 44.73 | 2,583.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.62 | 10.78 | 4.52 | 12.51 | 44.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 8.61 | 6.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.49 | 3.78 | 2.33 | 2.60 | 2.22 |
| מכפיל שווי חברה | 13.85 | 9.81 | 5.64 | 15.76 | 12.00 |
| שווי חברה | 142.90M | 106.34M | 50.11M | 65.77M | 48.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.85 | 9.81 | 5.64 | 15.76 | 12.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.64 | 2.58 | 0.93 | 1.34 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 50.41 | 21.52 | 5.23 | 53.76 | 2,855.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.73 | 9.98 | 4.13 | 15.04 | 49.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.52 | 5.03 | 3.88 | 3.48 | 3.34 |
| הון עצמי למניה | 5.57 | 5.09 | 3.93 | 3.51 | 3.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.04 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 9.06 | 6.90 | 9.04 | 8.20 | 6.38 |
| רווח נקי למניה | 1.42 | 1.29 | 0.42 | 0.15 | 0.14 |
| נטל מס | 0.94 | 0.93 | 0.88 | 0.96 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.10 | 0.95 | 0.78 | 0.51 | 0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 1.38 | 4.88 | 4.91 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-EUR