Daldrup & Soehne AG (4DS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.66M | 12.13M | 4.37M | 993.33K | -1.15M |
| רווח נקי | 7.75M | 2.49M | 889.84K | 851.72K | 784.75K |
| פחת והפחתות | 2.10M | 5.27M | 2.35M | 2.41M | 2.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.80K | 4.47M | -305.96K | -2.89M | -4.34M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 3.60M | 0 |
| מלאי | -2.56M | 6.81M | -745.70K | -3.60M | -3.70M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -1.24M | 702.38K | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.55M | -2.34M | 1.68M | -3.60M | -643.36K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 815.25K | -95.05K | 1.44M | 625.44K | 775.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.44M | -2.48M | -2.96M | -930.87K | 1.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.71M | -2.55M | -3.15M | -976.18K | -1.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 84.69K | 45.31K | 213.81K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 270.44K | 77.10K | 186.83K | 0 | 2.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.39M | -971.20K | -909.50K | -971.78K | 856.73K |
| פירעון חוב | 2.77M | -172.32K | -42.52K | -971.78K | 856.73K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -898.43K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -483.60K | -798.89K | -866.99K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.96M | 6.36M | -2.32M | 3.12M | 3.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -5.88M | 845.88K | 996.42K | -828.12K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.60M | 8.68M | 500.63K | 87.10K | 836.84K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.36M | -2.32M | -2.82M | 3.03M | 3.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.96M | 6.36M | -2.32M | 3.12M | 3.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.94M | 9.58M | 1.22M | 17.15K | -2.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.66M | 12.13M | 4.37M | 993.33K | -413.82K |
| הוצאות הוניות | -5.71M | -2.55M | -3.15M | -976.18K | -1.23M |
הנתונים מוצגים ב-EUR