SOHO China (45S) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.07 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.27 | 0.13 | -0.08 | -3.19 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.12 | 0.03 | 0.06 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.50B | -29.54B | -28.08B | -30.65B | -31.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.08 | 0.85 | 1.08 | 1.05 | 1.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 13.97 | 6.63 | 4.62 | 4.50 | 2.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.98 | 3.23 | 3.13 | 3.20 | 3.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 22.63 | 24.97 | 18.08 | 17.55 | 11.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.53% | 81.79% | 83.12% | 82.14% | 80.99% |
| שיעור EBIT | 42.10% | 39.59% | 50.84% | 49.07% | 73.78% |
| שיעור EBITDA | 42.10% | 42.23% | 53.74% | 51.32% | 80.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.44% | 40.47% | 50.58% | 48.42% | 73.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.52% | -6.97% | 4.05% | 2.75% | 28.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.49% | -21.19% | -7.36% | -10.72% | 3.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.23% | -20.93% | -7.64% | -10.73% | 3.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -2,975.50% | 304.06% | -182.05% | -389.33% | 12.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1.15% | -17.22% | 8.00% | 5.69% | 38.86% |
| תשואה על הנכסים | -0.35% | -0.43% | -0.17% | -0.26% | 0.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.65% | -0.81% | -0.31% | -0.50% | 0.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.09% | 0.89% | 1.36% | 1.40% | 1.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.72% | 0.82% | -2.25% | -5.00% | 0.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.35% | -0.43% | -0.17% | -0.26% | 0.09% |
| תשואת רווחים | -21.93% | -12.85% | -3.37% | -5.09% | 0.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.21 | 2.67 | 2.96 | 3.13 | 2.66 |
| מחזור זכאים | 0.15 | 0.29 | 0.28 | 0.33 | 0.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.16 | 0.19 | 0.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.77 | 1.58 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.42 | -0.24 | -0.17 | -0.34 | 12.47 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,269.62 | -1,116.51 | 1,073.70 | 967.14 | 946.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.88 | 136.56 | 123.22 | 116.51 | 137.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 2,253.03 | 1,960.33 | 1,847.50 |
| ימי אשראי מספקים | 2,383.50 | 1,253.08 | 1,302.56 | 1,109.70 | 1,038.06 |
| מחזור תפעולי | 113.88 | 136.56 | 2,376.25 | 2,076.83 | 1,984.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 0.97 | 0.99 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 151.22 | 281.25 | 37.69 | 119.03 | -24.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 151.22 | 281.25 | 37.69 | 119.03 | -24.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.43 | 0.20 | 0.38 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.34% | 25.79% | 8.86% | 18.07% | -2.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.56 | -7.78 | -29.70 | -19.64 | 102.76 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 1.65 | 2.19 | 2.11 | 3.54 |
| מכפיל הון | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.45 | 3.88 | 11.29 | 5.53 | -44.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.42 | 3.86 | 10.99 | 5.49 | -46.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.04 | 0.80 | 0.05 | -0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.17 |
| מכפיל שווי חברה | 24.31 | 28.88 | 22.15 | 21.65 | 15.50 |
| שווי חברה | 15.44B | 16.73B | 18.34B | 18.65B | 22.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.31 | 28.88 | 22.15 | 21.65 | 15.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.23 | 12.19 | 11.90 | 11.11 | 12.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 79.02 | 28.66 | 61.42 | 29.21 | -157.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.50 | 28.56 | 59.79 | 28.96 | -163.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.07 | 7.60 | 7.13 | 7.15 | 7.19 |
| הון עצמי למניה | 6.90 | 7.41 | 6.95 | 6.98 | 7.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 30.25 | -2.00 | 2.89 | 4.90 | 0.87 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.34 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.06 | -0.02 | -0.03 | 0.01 |
| נטל מס | -29.76 | 3.04 | -1.82 | -3.89 | 0.12 |
| נטל ריבית | 0.01 | -0.18 | 0.08 | 0.06 | 0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.85 | -6.13 | 4.92 | 13.94 | -2.21 |
הנתונים מוצגים ב-CNY