SOHO China (45S) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 585.85M | 306.66M | 643.96M | -135.19M | 56.26M |
| רווח נקי | -95.63M | 62.31M | 46.21M | 61.21M | -131.10M |
| פחת והפחתות | 36.16M | 44.56M | 37.66M | 117.82M | 59.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 491.91M | 250.45M | 537.02M | -238.84M | -27.11M |
| יתרת לקוחות | 3.28M | 15.40M | 122.67M | -257.81M | -36.12M |
| מלאי | 9.01M | 5.32M | 6.94M | 18.96M | 9.01M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -78.89M | 14.83M |
| הון חוזר אחר | 479.63M | 229.73M | 407.41M | 78.89M | -14.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 153.40M | -50.66M | 23.07M | -75.38M | 154.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -98.20M | -154.20M | 94.41M | 1.66B | 757.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.08M | -8.14M | -5.41M | -5.62M | -21.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.36B | -900.28M |
| רכישת השקעות | -83.77M | -164.00M | -14.79M | -23.81M | -38.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.04M | 6.08M | 11.58M | 1.39B | 960.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.38M | 11.85M | 103.03M | 1.66B | 757.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -566.55M | -340.97M | -316.95M | -1.93B | -455.08M |
| פירעון חוב | -566.55M | -340.97M | -316.95M | -1.93B | -455.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 516.24M | 589.62M | 769.46M | 345.73M | 734.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.52M | 8.67M | 2.32M | 22.94M | -20.70M |
| שינוי נטו במזומנים | -73.39M | -179.84M | 423.74M | -388.97M | 337.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 589.62M | 769.46M | 345.73M | 734.70M | 396.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 516.24M | 589.62M | 769.46M | 345.73M | 734.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 583.76M | 298.53M | 638.55M | -140.81M | 34.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 585.85M | 306.66M | 643.96M | -135.19M | 56.26M |
| הוצאות הוניות | -2.08M | -8.14M | -5.41M | -5.62M | -21.59M |
הנתונים מוצגים ב-CNY