Alchemy Resources Limited (45A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -488.70K | -304.58K | -273.16K | -212.90K | -453.43K |
| רווח נקי | -3.84M | -1.30M | -1.48M | -712.57K | -806.12K |
| פחת והפחתות | 173.00 | 910.47K | 947.00 | 453.00 | 249.24K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -187.74K | -367.17K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 39.57K | 110.21K | 167.04K | 116.70K |
| שינוי בהון החוזר | 34.46K | 40.02K | 37.40K | 24.76K | -13.26K |
| יתרת לקוחות | 16.38K | -7.33K | 18.07K | -17.88K | -1.93K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -11.19K | 0 | -6.08K | -1.91K | 705.00 |
| הון חוזר אחר | 29.26K | 47.36K | 19.33K | 44.56K | -12.03K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.32M | 8.94K | 1.06M | 495.16K | 367.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -203.27K | -1.48M | -1.72M | -2.01M | -1.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.30M | -1.48M | -1.72M | -2.01M | -1.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 277.75K | 0 | 0 | 5.22M | 2.98M |
| פירעון חוב | 27.75K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 250.00K | 0 | 0 | 5.60M | 2.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -377.42K | -122.63K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 817.68K | 1.23M | 3.01M | 5.01M | 2.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -414.22K | -1.78M | -1.99M | 3.00M | 1.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.23M | 3.01M | 5.01M | 2.01M | 924.38K |
| מזומנים בסוף התקופה | 817.68K | 1.23M | 3.01M | 5.01M | 2.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -488.70K | -1.78M | -1.99M | -2.23M | -1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -488.70K | -304.58K | -273.16K | -212.90K | -453.43K |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.48M | -1.72M | -2.01M | -1.44M |
הנתונים מוצגים ב-AUD