Virgin Wines UK PLC (3RW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.38 | 1.69 | 1.80 | 1.66 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.99 | 1.25 | 1.41 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.84 | 1.07 | 1.23 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.15 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.37 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.46 | 5.46 | 0 | 0 | -0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.21M | 5.21M | 9.28M | 9.40M | 6.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.98 | 1.82 | 1.75 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.48 | 21.16 | 18.47 | 1.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.86 | -12.86 | 7.47 | 8.01 | -4.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 65.58 | 65.58 | -5.10 | -4.97 | -16.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.25% | 27.25% | 28.76% | 31.87% | 29.56% |
| שיעור EBIT | -2.78% | -2.78% | 2.92% | 3.11% | -0.95% |
| שיעור EBITDA | -0.33% | -0.33% | 5.12% | 5.33% | 1.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.78% | -2.78% | 1.63% | 2.09% | -1.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.45% | -2.45% | 2.70% | 2.85% | -1.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.69% | -1.69% | 2.21% | 2.34% | -1.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.69% | -1.69% | 2.21% | 2.34% | -1.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.80% | 68.80% | 81.78% | 82.03% | 80.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.21% | 88.21% | 165.32% | 136.33% | 102.08% |
| תשואה על הנכסים | -2.69% | -2.69% | 3.17% | 3.38% | -1.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.03% | -5.34% | 5.76% | 5.91% | -2.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.20% | -8.20% | 3.90% | 4.76% | -2.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.53% | -5.53% | 3.12% | 3.83% | -2.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.97% | -3.97% | 4.38% | 4.64% | -2.10% |
| תשואת רווחים | -7.33% | -7.23% | 4.15% | 5.74% | -3.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 44.66 | 44.66 | 31.77 | 50.82 | 57.11 |
| מחזור זכאים | 12.91 | 12.91 | 16.74 | 16.76 | 18.66 |
| מחזור מלאי | 6.48 | 6.48 | 5.88 | 6.85 | 4.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 46.33 | 46.33 | 29.70 | 22.94 | 18.03 |
| מחזור נכסים | 1.59 | 1.59 | 1.44 | 1.44 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.52 | 6.79 | 5.07 | 5.44 | 5.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.24 | 36.24 | 51.79 | 38.69 | 60.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.17 | 8.17 | 11.49 | 7.18 | 6.39 |
| ימי מלאי | 56.33 | 56.33 | 62.10 | 53.28 | 73.48 |
| ימי אשראי מספקים | 28.26 | 28.26 | 21.80 | 21.77 | 19.56 |
| מחזור תפעולי | 64.50 | 64.50 | 73.59 | 60.46 | 79.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.97 | 0.99 | 7.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 1.28 | 34.87 | 197.11 | -0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.28 | 1.28 | 34.87 | 197.11 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.70 | 1.70 | 1.26 | 2.02 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.03% | 3.43% | 8.53% | 22.86% | -7.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.42 | -13.83 | 24.05 | 17.42 | -26.79 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.23 | 0.53 | 0.41 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.74 | 1.39 | 1.03 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.81 | 29.12 | 11.72 | 4.37 | -14.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.23 | 6.31 | 11.39 | 4.35 | -109.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.07 | -5.94 | -0.05 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.74 | 1.39 | 1.03 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 6.11 | -4.22 | 5.30 | 2.66 | 8.94 |
| שווי חברה | -1.25M | 860.78K | 15.99M | 8.38M | 5.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.11 | -4.22 | 5.30 | 2.66 | 8.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.02 | 0.01 | 0.27 | 0.14 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.55 | 1.76 | 5.97 | 1.53 | -5.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.55 | 0.38 | 5.80 | 1.52 | -38.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.22 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1.11 | 1.22 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.82 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.88 | 0.93 | 0.92 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.19 | -2.19 | 1.73 | 4.00 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-GBP