Virgin Wines UK PLC (3RW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26M | 2.76M | 5.52M | -146.00K | -1.37M |
| רווח נקי | -1.03M | 1.59M | 1.38M | -737.00K | 1.68M |
| פחת והפחתות | 1.49M | 1.30M | 1.31M | 1.20M | 832.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -35.00K | 0 | 307.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.12M | -229.00K | 2.69M | -962.00K | -4.84M |
| יתרת לקוחות | 417.00K | -356.00K | -70.00K | -122.00K | 969.00K |
| מלאי | 302.00K | -1.29M | 2.50M | 286.00K | -2.24M |
| יתרת ספקים | 1.41M | 1.41M | 257.00K | -1.13M | -3.57M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -331.00K | 129.00K | 143.00K | 51.00K | 958.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.77M | -911.00K | 159.00K | -774.00K | -237.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.77M | -79.00K | -28.00K | -968.00K | -242.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 35.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -832.00K | 187.00K | 159.00K | 5.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.36M | -2.64M | -822.00K | -636.00K | -2.63M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -521.00K | -462.00K | -11.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00K | 1.00K | 2.00K | 0 | 12.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.37M | -1.97M | -149.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -992.00K | -668.00K | -154.00K | -174.00K | -1.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.71M | 17.58M | 18.37M | 13.51M | 15.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.87M | -791.00K | 4.86M | -1.56M | -4.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.58M | 18.37M | 13.51M | 15.07M | 19.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.71M | 17.58M | 18.37M | 13.51M | 15.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 489.00K | 2.68M | 5.49M | -1.11M | -1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26M | 2.76M | 5.52M | -146.00K | -1.37M |
| הוצאות הוניות | -1.77M | -79.00K | -28.00K | -968.00K | -242.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP