Pennon Group plc (3PN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 0.97 | 1.24 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 0.94 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.25 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.65 | 0.16 | 0.25 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.49 | 2.49 | 0.42 | 0.78 | 1.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.19B | -5.19B | -4.70B | -4.50B | -3.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.48 | 3.48 | 3.14 | 3.42 | 2.78 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.70 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.31 | 5.31 | 4.87 | 5.37 | 4.61 |
| יחס כיסוי חוב | 1.38 | 1.35 | 0.75 | 0.92 | 1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.50 | 1.50 | 0.56 | 0.89 | 0.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.21 | 1.53 | 2.72 | 1.65 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.83 | 10.83 | 16.59 | 15.63 | 12.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.59 | 8.77 | 13.61 | 11.95 | 11.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.36% | 71.36% | 95.05% | 94.40% | 63.56% |
| שיעור EBIT | 25.66% | 24.83% | 11.05% | 16.31% | 16.76% |
| שיעור EBITDA | 40.66% | 39.83% | 28.91% | 35.28% | 32.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.83% | 24.83% | 10.58% | 15.48% | 13.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.86% | 8.86% | -6.94% | -1.00% | -1.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.09% | 7.09% | -5.53% | -1.05% | 0.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.17% | 7.17% | -5.42% | -0.94% | 0.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.98% | 79.98% | 79.64% | 104.40% | -1.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.67% | 35.67% | -65.55% | -6.48% | -8.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.22% | 1.22% | -0.82% | -0.15% | 0.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.61% | 6.50% | -4.00% | -0.82% | 0.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.65% | 4.65% | 1.72% | 2.49% | 2.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.68% | 3.68% | 1.29% | 2.23% | -0.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.27% | 1.27% | -0.85% | -0.16% | 0.00% |
| תשואת רווחים | 5.82% | 3.66% | -4.52% | -0.55% | 0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.85 | 2.85 | 2.67 | 2.71 | 3.49 |
| מחזור זכאים | 1.69 | 1.69 | 0.16 | 0.22 | 1.93 |
| מחזור מלאי | 24.17 | 24.17 | 4.05 | 3.85 | 29.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.71 | 4.29 | 7.36 | 26.95 | 3.35 |
| מחזור המרת מזומנים | -73.09 | -73.09 | -2,101.34 | -1,405.23 | -72.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.87 | 127.87 | 136.48 | 134.52 | 104.71 |
| ימי מלאי | 15.10 | 15.10 | 90.02 | 94.84 | 12.56 |
| ימי אשראי מספקים | 216.06 | 216.06 | 2,327.84 | 1,634.60 | 189.35 |
| מחזור תפעולי | 142.97 | 142.97 | 226.50 | 229.36 | 117.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.80 | 0.80 | 0.33 | 0.56 | 0.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.54 | -0.54 | -2.01 | -1.71 | -0.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.33 | 1.33 | 2.34 | 2.27 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.67 | -0.67 | -6.15 | -3.02 | -1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.49 | 0.49 | 0.12 | 0.21 | 0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.60 | 0.60 | 0.14 | 0.25 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.29 | 0.09 | 0.16 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.59% | -10.14% | -44.91% | -26.03% | -7.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.28 | 27.87 | -28.00 | -182.01 | 22,845.28 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 1.93 | 1.22 | 1.91 | 2.87 |
| מכפיל הון | 1.12 | 1.77 | 0.88 | 1.49 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.86 | -9.86 | -2.23 | -3.84 | -13.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.18 | 6.64 | 13.70 | 11.61 | 14.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.13 | -0.08 | 0.02 | -230.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 1.77 | 0.88 | 1.49 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | 11.89 | 13.62 | 17.84 | 17.35 | 20.11 |
| שווי חברה | 6.25B | 7.01B | 5.40B | 5.55B | 5.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.89 | 13.62 | 17.84 | 17.35 | 20.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.84 | 5.43 | 5.16 | 6.12 | 6.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.66 | -27.66 | -9.40 | -12.34 | -30.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.61 | 18.63 | 57.80 | 37.29 | 33.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.47 | 2.47 | 4.23 | 3.47 | 2.99 |
| הון עצמי למניה | 2.98 | 2.98 | 5.07 | 4.40 | 4.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.07 | 1.05 |
| הכנסות למניה | 2.74 | 2.74 | 3.67 | 3.44 | 3.04 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.19 | -0.20 | -0.04 | 0.00 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.04 | -0.01 |
| נטל ריבית | 0.35 | 0.36 | -0.63 | -0.06 | -0.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.11 | 4.11 | -1.65 | -15.67 | 1,575.00 |
הנתונים מוצגים ב-GBP