Pennon Group plc (3PN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 376.10M | 93.50M | 148.90M | 157.50M | 254.90M |
| רווח נקי | 91.50M | -56.80M | -9.50M | 100.00K | 15.40M |
| פחת והפחתות | 193.70M | 187.00M | 171.90M | 154.70M | 146.70M |
| מס הכנסה נדחה | 22.00M | -16.20M | 0 | -3.40M | 108.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.00M | 1.20M | 2.40M | 2.20M |
| שינוי בהון החוזר | 32.20M | -66.40M | -51.10M | 47.60M | -50.90M |
| יתרת לקוחות | -59.10M | -42.50M | -47.60M | 15.90M | -14.30M |
| מלאי | -2.50M | 400.00K | -1.10M | -2.30M | -600.00K |
| יתרת ספקים | 94.60M | -30.50M | -2.00M | 34.60M | -12.20M |
| הון חוזר אחר | -800.00K | 6.20M | -400.00K | -600.00K | -23.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.70M | 43.90M | 36.40M | -43.90M | 33.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -632.80M | -676.40M | -658.00M | -330.50M | -639.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -637.50M | -663.10M | -555.10M | -331.20M | -229.00M |
| רכישות, נטו | 4.70M | 1.90M | -62.70M | 700.00K | -410.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -13.30M | -40.20M | 146.10M | 89.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 168.90M | 866.80M | 510.80M | -180.60M | -2.02B |
| פירעון חוב | 354.20M | 591.50M | 405.80M | 22.70M | 11.60M |
| הנפקת מניות רגילות | -5.60M | 489.80M | 174.30M | -2.70M | 2.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.40M | -1.20M | -1.40M | -45.00M | -201.70M |
| דיבידנדים ששולמו | -133.70M | -126.90M | -111.70M | -101.60M | -1.59B |
| פעילויות מימון אחרות | -43.60M | -87.60M | 42.40M | -59.00M | -243.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 388.30M | 417.90M | 145.40M | 165.40M | 519.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 146.10M | 89.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -87.80M | 283.90M | 1.70M | -353.60M | -2.40B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 476.10M | 134.00M | 143.70M | 519.00M | 2.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 388.30M | 417.90M | 145.40M | 165.40M | 519.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -253.30M | -575.10M | -450.00M | -173.70M | 25.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 376.10M | 93.50M | 148.90M | 157.50M | 254.90M |
| הוצאות הוניות | -629.40M | -668.60M | -598.90M | -331.20M | -229.00M |
הנתונים מוצגים ב-GBP