audius SE (3ITN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.88 | 3.88 | 4.09 | 4.82 | 2.96 |
| יחס מהיר | 3.74 | 3.74 | 3.96 | 4.82 | 2.94 |
| יחס מזומנים | 1.54 | 1.54 | 1.88 | 2.65 | 1.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.48 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.43 | 0.38 | 1.00 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.00 | 4.00 | 8.88 | 46.22 | 9.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.79M | 11.79M | 10.81M | 12.91M | 11.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.65 | 1.79 | 1.53 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 6.46 | 6.46 | 15.33 | 31.43 | 6.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.44 | 19.44 | 52.82 | 89.67 | 32.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 4.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.88 | -0.88 | -1.08 | -1.82 | -3.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.20% | 16.20% | 75.66% | 79.05% | 75.32% |
| שיעור EBIT | 7.40% | 7.40% | 8.41% | 8.93% | 7.24% |
| שיעור EBITDA | 9.74% | 9.74% | 10.77% | 11.49% | 8.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.97% | 3.97% | 6.26% | 8.93% | 7.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.19% | 7.19% | 8.29% | 8.83% | 7.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.39% | 4.39% | 4.71% | 5.15% | 4.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.52% | 4.52% | 5.14% | 5.86% | 5.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.10% | 61.10% | 56.77% | 58.33% | 68.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 180.94% | 180.94% | 132.36% | 98.98% | 98.90% |
| תשואה על הנכסים | 9.38% | 9.38% | 9.23% | 10.34% | 6.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.94% | 15.48% | 16.50% | 15.84% | 9.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.31% | 10.31% | 14.84% | 21.30% | 12.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.33% | 6.33% | 9.47% | 14.05% | 9.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.32% | 12.32% | 11.94% | 13.04% | 7.67% |
| תשואת רווחים | 7.32% | 5.55% | 4.01% | 3.43% | 2,266.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.53 | 6.53 | 6.01 | 6.23 | 3.77 |
| מחזור זכאים | 24.65 | 24.65 | 8.20 | 8.75 | 2.31 |
| מחזור מלאי | 69.63 | 69.63 | 22.21 | 338.25 | 78.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 44.06 | 44.06 | 53.21 | 82.50 | 65.34 |
| מחזור נכסים | 2.13 | 2.13 | 1.96 | 2.01 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.05 | 4.05 | 3.90 | 3.68 | 4.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.30 | 46.30 | 32.63 | 17.91 | -56.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.86 | 55.86 | 60.72 | 58.55 | 96.79 |
| ימי מלאי | 5.24 | 5.24 | 16.43 | 1.08 | 4.64 |
| ימי אשראי מספקים | 14.81 | 14.81 | 44.52 | 41.72 | 158.23 |
| מחזור תפעולי | 61.11 | 61.11 | 77.15 | 59.63 | 101.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.57 | 0.57 | 0.50 | 0.93 | 0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.23 | 0.69 | 0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 0.50 | 0.27 | 0.24 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.46 | 0.74 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 0.66 | 0.85 | 2.27 | 3.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.12 | 1.12 | 1.84 | 3.87 | 3.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | 0.69 | 46.22 | 9.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.64% | 0.48% | 1.31% | 3.91% | 2,828.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.64 | 18.00 | 24.86 | 29.02 | 0.04 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.79 | 1.17 | 1.50 | 0.00 |
| מכפיל הון | 2.12 | 2.79 | 4.12 | 4.62 | 0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 156.64 | 206.67 | 76.49 | 25.56 | 0.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.89 | 22.28 | 34.96 | 18.96 | 0.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0 | 1.68 | 0.37 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.12 | 2.79 | 4.12 | 4.62 | 0.00 |
| מכפיל שווי חברה | 5.29 | 7.26 | 9.82 | 11.26 | -3.55 |
| שווי חברה | 40.29M | 55.30M | 77.56M | 75.44M | -10.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.29 | 7.26 | 9.82 | 11.26 | -3.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.71 | 1.06 | 1.29 | -0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 134.31 | 184.33 | 68.88 | 22.01 | -5.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.48 | 19.87 | 31.48 | 16.32 | -3.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.94 | 2.94 | 2.69 | 2.74 | 2.37 |
| הון עצמי למניה | 4.51 | 4.51 | 4.23 | 3.83 | 3.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.34 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 15.90 | 15.90 | 14.82 | 11.77 | 7.09 |
| רווח נקי למניה | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.61 | 0.34 |
| נטל מס | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.58 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 0.81 | 0.65 | 1.35 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-EUR