audius SE (3ITN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.78M | 2.46M | 4.62M | 2.84M | 1.11M |
| רווח נקי | 3.44M | 3.77M | 3.42M | 1.87M | 744.30K |
| פחת והפחתות | 1.84M | 1.73M | 1.49M | 437.00K | 295.28K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.29M | -2.87M | -995.00K | 423.00K | -91.78K |
| יתרת לקוחות | 0 | -836.00K | 2.75M | -2.72M | 1.25M |
| מלאי | -714.00K | -4.02M | 518.00K | -2.26M | 804.22K |
| יתרת ספקים | -677.00K | 836.00K | -2.75M | 2.72M | -1.25M |
| הון חוזר אחר | -897.00K | 1.15M | -1.51M | 2.69M | -895.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -87.00K | -164.00K | 710.00K | 110.00K | 159.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.50M | -5.69M | -2.18M | -10.23M | -15.84K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.48M | -1.34M | -1.19M | -767.00K | -41.27K |
| רכישות, נטו | 0 | -4.35M | -1.04M | -9.52M | 2.31K |
| רכישת השקעות | -15.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.00K | 54.00K | 65.00K | 23.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.56M | 1.90M | -1.63M | 10.80M | -786.44K |
| פירעון חוב | -260.00K | 3.55M | -595.00K | -1.27M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -138.00K | 12.31M | 1.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -411.00K | 0 | -138.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.73M | -1.56M | -842.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -160.00K | -87.00K | -58.00K | -241.00K | -786.44K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.03M | 12.12M | 12.18M | 10.51M | 2.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.00K | 15.00K | 19.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.13M | -54.00K | 1.66M | 7.99M | 305.28K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.14M | 12.18M | 10.51M | 2.53M | 2.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.03M | 12.12M | 12.18M | 10.51M | 2.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 300.00K | 1.13M | 3.43M | 2.07M | 1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90M | 2.46M | 4.62M | 2.84M | 1.11M |
| הוצאות הוניות | -2.48M | -1.34M | -1.19M | -767.00K | -41.27K |
הנתונים מוצגים ב-EUR