Dotdigital (3DO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.99M | 21.07M | 21.70M | 23.46M | 17.01M |
| רווח נקי | 11.21M | 11.07M | 12.60M | 11.83M | 11.49M |
| פחת והפחתות | 11.32M | 10.13M | 7.61M | 7.25M | 6.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -16.22M | -11.31M | -13.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.20M | 721.00K | 456.00K | 625.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.05M | -297.00K | -261.00K | 3.65M | -825.00K |
| יתרת לקוחות | 691.00K | -1.94M | -2.24M | 325.00K | -363.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.36M | 1.64M | 1.98M | 3.32M | -462.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 1.98M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.59M | 171.00K | 17.24M | 11.58M | 13.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.11M | -27.49M | -9.07M | -8.15M | -7.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.64M | -195.00K | -9.07M | -8.15M | -7.04M |
| רכישות, נטו | -14.47M | -18.93M | 0 | 0 | 2.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.36M | -7.87M | -7.63M | -6.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.15M | -4.07M | -3.84M | -3.67M | -3.50M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 7.00K | 0 | 2.00K | 158.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.38M | -3.07M | -2.93M | -2.56M | -2.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -779.00K | -1.01M | -917.00K | -1.11M | -1.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.21M | 42.16M | 52.68M | 43.92M | 31.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -682.00K | -27.00K | -38.00K | 333.00K | 87.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.95M | -10.52M | 8.76M | 11.97M | 6.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.16M | 52.68M | 43.92M | 31.95M | 25.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.21M | 42.16M | 52.68M | 43.92M | 31.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.68M | 22.22M | 12.64M | 15.31M | 9.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.99M | 21.07M | 21.70M | 23.46M | 17.01M |
| הוצאות הוניות | -315.00K | -195.00K | -9.07M | -8.15M | -7.04M |
הנתונים מוצגים ב-GBP