Dotdigital (3DO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.11 | 2.57 | 3.05 | 4.27 | 4.24 |
| יחס מהיר | 3.11 | 2.57 | 3.05 | 4.27 | 4.56 |
| יחס מזומנים | 2.05 | 1.70 | 2.14 | 3.31 | 3.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.58 | 0.75 | 1.02 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 1.13 | 1.07 | 1.37 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 45.18 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.33M | 15.74M | 31.80M | 48.07M | 39.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.38 | 1.30 | 1.25 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 191.10 | 34.13 | 37.67 | 355.35 | 334.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 112.43 | 108.98 | 21.10 | 249.91 | 238.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.33 | -1.30 | -1.67 | -2.29 | -1.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.51% | 66.13% | 79.52% | 68.27% | 70.05% |
| שיעור EBIT | 15.87% | 18.14% | 16.80% | 20.86% | 21.74% |
| שיעור EBITDA | 30.36% | 31.63% | 29.63% | 31.85% | 33.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.34% | 17.27% | 15.09% | 20.58% | 21.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.05% | 17.98% | 16.69% | 20.78% | 21.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.76% | 13.36% | 14.01% | 18.19% | 18.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.76% | 13.36% | 14.01% | 18.19% | 18.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.51% | 74.29% | 83.94% | 87.55% | 86.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.11% | 104.10% | 110.60% | 100.99% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 6.59% | 7.90% | 8.96% | 12.57% | 13.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.80% | 10.87% | 11.62% | 15.68% | 16.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.75% | 12.01% | 11.48% | 16.90% | 18.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.65% | 8.88% | 9.56% | 14.66% | 15.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.19% | 19.25% | 17.36% | 20.66% | 23.32% |
| תשואת רווחים | 5.86% | 4.83% | 3.77% | 4.98% | 5.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.57 | 4.57 | 4.38 | 4.54 | 4.82 |
| מחזור זכאים | 2.03 | 8.77 | 7.15 | 10.10 | 7.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.49 | 35.71 | 22.13 | 25.68 | 19.13 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.43 | 2.27 | 1.71 | 1.45 | 1.60 |
| מחזור המרת מזומנים | -99.79 | 38.32 | 32.21 | 44.32 | -55.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.88 | 79.95 | 83.24 | 80.46 | 75.66 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.48 |
| ימי אשראי מספקים | 179.67 | 41.63 | 51.04 | 36.14 | 47.10 |
| מחזור תפעולי | 79.88 | 79.95 | 83.24 | 80.46 | -8.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 1.05 | 0.58 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.78 | 6.50 | 6.46 | 1.81 | 2.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 50.60 | 76.17 | 108.04 | 2.39 | 2.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.17 | 13.48 | 6.84 | 10.12 | 9.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 0.31 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.80% | 10.21% | 7.58% | 4.99% | 7.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.11 | 20.66 | 26.50 | 20.10 | 17.59 |
| מכפיל מכירות | 1.82 | 2.76 | 3.71 | 3.66 | 3.31 |
| מכפיל הון | 1.48 | 2.25 | 3.08 | 3.15 | 2.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.25 | 9.79 | 13.20 | 20.03 | 13.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.16 | 9.66 | 13.92 | 11.66 | 8.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.99 | 24.93 | -1.89 | 3.18 | 1.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 2.25 | 3.08 | 3.15 | 2.98 |
| מכפיל שווי חברה | 4.68 | 7.44 | 10.86 | 9.19 | 7.99 |
| שווי חברה | 121.76M | 197.43M | 254.17M | 202.60M | 166.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.68 | 7.44 | 10.86 | 9.19 | 7.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 2.35 | 3.22 | 2.93 | 2.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.64 | 8.34 | 11.44 | 16.03 | 10.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.53 | 8.23 | 12.06 | 9.33 | 7.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.27 | 0.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.26 | 0.16 | 0.12 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| נטל מס | 0.72 | 0.74 | 0.84 | 0.88 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.49 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.39 | 2.14 | 1.90 | 1.72 | 1.98 |
הנתונים מוצגים ב-GBP