AGTech Holdings (3AH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17B | 5.46B | -2.07B | 2.75B | -26.14M |
| רווח נקי | -101.08M | -56.13M | 25.49M | -129.40M | -67.23M |
| פחת והפחתות | 58.55M | 64.04M | 66.88M | 66.58M | 20.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.31M | 14.75M | 4.32M | 1.93M | 9.76M |
| שינוי בהון החוזר | 1.16B | 5.54B | -2.10B | 2.81B | -15.18M |
| יתרת לקוחות | -35.62M | -80.32M | 4.67M | -101.86M | -8.88M |
| מלאי | -833.00K | -1.68M | 11.57M | -10.27M | 944.00K |
| יתרת ספקים | -1.57M | 0 | -8.75M | -18.47M | 14.66M |
| הון חוזר אחר | 1.19B | 5.62B | -2.11B | 2.94B | -21.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.51M | -107.64M | -506.28M | 2.59M | -17.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -459.88M | -2.98B | -314.47M | 234.01M | 922.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.02M | -17.91M | -9.29M | -30.14M | -2.53M |
| רכישות, נטו | 124.07M | 0 | -24.43M | -277.15M | 3.01M |
| רכישת השקעות | 0 | -3.02B | 0 | -323.05M | -935.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 14.29M | 1.71M | 540.89M | 932.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -560.93M | 43.63M | -282.46M | 323.46M | 924.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.53M | -18.38M | -23.76M | -49.53M | -42.55M |
| פירעון חוב | -13.77M | 0 | 0 | -16.90M | -16.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -18.47M | -23.53M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 30.30M | -18.38M | -23.76M | -14.16M | -3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.89B | 4.35B | 1.17B | 4.02B | 1.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.69M | 2.88M | -4.06M | -5.40M | -2.68M |
| שינוי נטו במזומנים | 722.50M | 2.46B | -2.85B | 2.93B | 851.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.17B | 1.89B | 4.02B | 1.09B | 237.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.89B | 4.35B | 1.17B | 4.02B | 1.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.15B | 5.43B | -2.08B | 2.72B | -28.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17B | 5.46B | -2.51B | 2.75B | -26.14M |
| הוצאות הוניות | -23.92M | -24.71M | -9.29M | -30.14M | -2.53M |
הנתונים מוצגים ב-HKD