AGTech Holdings (3AH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.25 | 1.06 | 1.82 | 1.20 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.24 | 1.06 | 1.80 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.76 | 0.56 | 1.45 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.06 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.35 | 0.61 | -2.18 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 388.32 | 0 | 388.32 | -174.25 | 172.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 436.22M | 700.89M | 436.22M | 654.72M | 587.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.62 | 2.45 | 4.62 | 1.41 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.16 | -0.12 | 0.72 | 0.22 | -1.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.01 | -2.02 | 0.31 | -15.66 | -19.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -28.85 | 353.92 | -47.10 | -1,119.82 | 104.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.63% | 85.69% | 54.22% | 84.65% | 82.15% |
| שיעור EBIT | 6.82% | -10.65% | 5.59% | -5.63% | -29.70% |
| שיעור EBITDA | 15.24% | -1.13% | 14.01% | 0.19% | -10.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.12% | -11.68% | 5.59% | -5.84% | -36.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.38% | -16.44% | -7.38% | 3.69% | -36.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.23% | -14.71% | -5.23% | 4.16% | -36.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.12% | -16.03% | -7.12% | 4.01% | -37.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.80% | 89.47% | 70.80% | 112.56% | 97.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -6,165.87% | 140.73% | -132.10% | -63.21% | 99.76% |
| תשואה על הנכסים | -0.50% | -1.45% | -0.33% | 0.68% | -1.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.32% | -3.54% | -1.54% | 0.96% | -4.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.05% | -2.48% | 1.47% | -1.29% | -4.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.05% | -2.40% | 1.41% | -1.28% | -4.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.59% | -2.06% | -0.40% | 1.30% | -2.76% |
| תשואת רווחים | -0.41% | -3.59% | -0.57% | 1.06% | -4.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.40 | 0.40 | 0.27 | 30.41 | 13.21 |
| מחזור זכאים | 20.06 | 3.89 | 18.35 | 4.31 | 2.01 |
| מחזור מלאי | 16.34 | 4.07 | 14.95 | 4.53 | 1.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.82 | 5.68 | 7.88 | 6.68 | 3.45 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.16 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.06 | 0.76 | 1.09 | 0.82 | 0.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 906.34 | 917.08 | 1,357.83 | 7.94 | 38.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 902.20 | 921.33 | 1,353.29 | 12.00 | 27.63 |
| ימי מלאי | 22.34 | 89.66 | 24.42 | 80.58 | 192.47 |
| ימי אשראי מספקים | 18.20 | 93.91 | 19.89 | 84.65 | 181.46 |
| מחזור תפעולי | 924.54 | 1,010.98 | 1,377.72 | 92.58 | 220.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.47 | 0.10 | 0.47 | -0.18 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.47 | 0.10 | 0.47 | -0.18 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 304.73 | 48.89 | 220.86 | -222.60 | 91.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 304.73 | 48.89 | 220.86 | -222.60 | 91.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.56 | 15.68 | 84.56 | -31.74 | 39.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 4.78 | 1.90 | 7.17 | -3.37 | 7.82 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 37.35% | 45.44% | 77.44% | -86.28% | 95.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -246.66 | -28.05 | -174.29 | 94.42 | -22.38 |
| מכפיל מכירות | 12.77 | 4.10 | 9.22 | 3.92 | 8.07 |
| מכפיל הון | 5.71 | 0.99 | 2.73 | 0.91 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.68 | 2.20 | 1.29 | -1.16 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69 | 2.16 | 1.29 | -1.16 | 1.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.35 | 0.06 | 3.20 | -0.79 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.71 | 0.99 | 2.73 | 0.91 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 54.90 | -9.21 | 18.75 | 939.30 | 29.35 |
| שווי חברה | 9.55B | 63.94M | 2.00B | 1.10B | -1.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 54.90 | -9.21 | 18.75 | 939.30 | 29.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.37 | 0.10 | 2.63 | 1.79 | -3.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.76 | 0.06 | 0.37 | -0.53 | -0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75 | 0.05 | 0.37 | -0.53 | -0.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.02 | 0.03 | -0.09 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 0.71 | 0.89 | 0.71 | 1.13 | 0.98 |
| נטל ריבית | -1.08 | 1.54 | -1.32 | -0.66 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.14 | 0.49 | 0.28 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -137.31 | -11.57 | -97.22 | -81.11 | -21.23 |
הנתונים מוצגים ב-HKD