SpyroSoft SA (2NP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.76 | 2.84 | 2.58 | 1.78 | 1.94 |
| יחס מהיר | 2.76 | 2.84 | 2.58 | 1.78 | 1.94 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 1.08 | 0.86 | 0.55 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.34 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.73 | 0.83 | 0.15 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.49 | 4.54 | 8.67 | 0.40 | 9.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 133.43M | 126.06M | 91.01M | 54.10M | 35.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.22 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.14 | 0.24 | 0.52 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.34 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.93 | 2.05 | 2.36 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | 23.79 | 4.36 | 6.96 | 1.14 | 7.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 113.84 | 20.92 | 18.48 | 9.65 | 19.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.52 | 22.54 | 28.74 | 43.08 | 25.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.73 | -0.92 | -0.51 | -0.03 | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.66% | 31.74% | 32.43% | 31.36% | 33.07% |
| שיעור EBIT | 10.78% | 9.78% | 9.78% | 6.25% | 13.72% |
| שיעור EBITDA | 12.80% | 11.68% | 12.31% | 8.91% | 16.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.75% | 9.78% | 9.70% | 7.43% | 13.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.19% | 9.35% | 9.50% | 5.66% | 13.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.43% | 6.78% | 7.37% | 4.74% | 11.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.18% | 9.05% | 10.55% | 5.70% | 11.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.05% | 72.46% | 77.52% | 83.63% | 85.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.80% | 95.62% | 98.00% | 76.19% | 96.99% |
| תשואה על הנכסים | 11.78% | 13.08% | 13.99% | 9.93% | 22.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.85% | 25.30% | 28.62% | 23.47% | 58.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.53% | 25.40% | 25.47% | 26.28% | 42.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.07% | 23.28% | 23.66% | 20.16% | 33.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.52% | 15.81% | 16.24% | 11.39% | 25.59% |
| תשואת רווחים | 11.73% | 6.49% | 6.90% | 3.13% | 7.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.40 | 4.87 | 4.25 | 5.03 | 4.94 |
| מחזור זכאים | 9.45 | 10.33 | 8.98 | 10.95 | 8.76 |
| מחזור מלאי | 3,607.96 | 12,437.61 | 10,145.16 | 17,416.56 | 4,973.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.55 | 24.16 | 15.30 | 18.00 | 13.30 |
| מחזור נכסים | 1.83 | 1.93 | 1.90 | 2.10 | 2.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.13 | 4.72 | 5.46 | 7.01 | 7.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.36 | 39.68 | 45.35 | 39.19 | 32.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.88 | 75.00 | 85.98 | 72.51 | 73.91 |
| ימי מלאי | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.07 |
| ימי אשראי מספקים | 38.62 | 35.34 | 40.66 | 33.34 | 41.68 |
| מחזור תפעולי | 82.98 | 75.03 | 86.02 | 72.53 | 73.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 45.48 | 53.37 | 51.56 | 10.92 | 30.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 40.80 | 47.50 | 46.75 | 7.74 | 24.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.68 | 5.87 | 4.82 | 3.18 | 6.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.71 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.30 | 9.09 | 10.71 | 3.12 | 4.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.72 | 9.09 | 10.71 | 3.43 | 4.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.28 | 2.67 | 1.95 | 0.27 | 1.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.03 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.78% | 8.28% | 10.27% | 1.34% | 4.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.53 | 15.40 | 14.49 | 31.98 | 14.20 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 1.04 | 1.07 | 1.51 | 1.60 |
| מכפיל הון | 1.94 | 3.90 | 4.15 | 7.51 | 8.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.83 | 12.08 | 9.73 | 74.69 | 20.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.01 | 10.75 | 8.82 | 52.92 | 15.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.13 | 0.83 | 0.20 | -0.68 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.94 | 3.90 | 4.15 | 7.51 | 8.28 |
| מכפיל שווי חברה | 3.55 | 8.02 | 8.16 | 16.97 | 9.67 |
| שווי חברה | 289.40M | 563.06M | 467.37M | 629.33M | 521.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.55 | 8.02 | 8.16 | 16.97 | 9.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.94 | 1.00 | 1.51 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.49 | 10.84 | 9.16 | 74.58 | 19.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.82 | 9.65 | 8.30 | 52.84 | 15.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 154.39 | 143.23 | 116.01 | 76.47 | 60.63 |
| הון עצמי למניה | 164.47 | 147.29 | 109.73 | 77.01 | 58.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.03 | -0.11 | -0.01 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 582.05 | 549.89 | 426.35 | 381.59 | 304.34 |
| רווח נקי למניה | 37.41 | 37.27 | 31.41 | 18.07 | 34.29 |
| נטל מס | 0.63 | 0.72 | 0.78 | 0.84 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.91 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 1.43 | 1.64 | 0.60 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-PLN