SpyroSoft SA (2NP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.36M | 56.29M | 11.91M | 33.24M | 14.46M |
| רווח נקי | 40.75M | 34.29M | 19.71M | 43.74M | 22.99M |
| פחת והפחתות | 11.41M | 11.76M | 11.08M | 8.63M | 6.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.15M | -3.63M | -19.75M | -16.85M | -12.55M |
| יתרת לקוחות | -12.39M | -13.33M | -6.79M | -33.41M | -18.03M |
| מלאי | -2.00K | -14.00K | 28.20K | -44.60K | 46.31K |
| יתרת ספקים | 4.10M | 5.89M | 183.18K | 16.96M | 7.29M |
| הון חוזר אחר | 3.14M | 7.95M | -13.17M | -351.22K | -1.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.34M | 13.87M | 862.92K | -2.30M | -2.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.93M | -9.39M | -10.14M | -5.20M | -4.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.01M | -5.26M | -3.47M | -6.84M | -5.20M |
| רכישות, נטו | 2.34M | 1.63M | 404.88K | 331.10K | 198.00K |
| רכישת השקעות | -8.69M | -7.93M | -8.00M | -8.05M | -600.00 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -331.10K | -198.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.56M | 2.17M | 927.14K | 9.69M | 1.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.30M | -33.37M | 10.92M | -10.41M | -6.22M |
| פירעון חוב | -497.00K | -23.50M | 12.03M | -8.80M | -404.26K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 140.00 | 140.00 | 2.12K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -340.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.80M | -9.87M | -772.13K | -1.61M | -5.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 86.39M | 58.26M | 44.72M | 34.18M | 16.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -440.00 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 28.13M | 13.53M | 10.55M | 17.63M | 4.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.26M | 44.72M | 34.18M | 16.55M | 12.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 86.39M | 58.26M | 44.72M | 34.18M | 16.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 51.94M | 51.03M | 8.44M | 26.40M | 9.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.36M | 56.29M | 11.91M | 33.24M | 14.46M |
| הוצאות הוניות | -6.42M | -5.26M | -3.47M | -6.84M | -5.20M |
הנתונים מוצגים ב-PLN