51 Credit Card Inc. (2JY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.47M | 5.36M | 25.77M | 126.38M | -22.89M |
| רווח נקי | -152.73M | -69.14M | -13.36M | -82.70M | -233.69M |
| פחת והפחתות | 38.15M | 35.02M | 18.62M | 20.16M | 24.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -89.42M | 58.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 47.00K | 3.07M | 1.11M | 33.81M | 35.65M |
| שינוי בהון החוזר | -34.85M | -30.75M | -52.70M | 135.92M | -62.15M |
| יתרת לקוחות | 0 | -8.15M | -28.00M | 55.61M | -94.45M |
| מלאי | -17.93M | -1.33M | -3.03M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -16.92M | -14.26M | -21.67M | 80.31M | 32.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 75.92M | 67.16M | 72.10M | 108.61M | 154.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -838.00K | -80.08M | -15.35M | -37.00M | -56.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.40M | -78.85M | -17.50M | -18.42M | -1.81M |
| רכישות, נטו | 19.30M | -300.00K | 0 | -28.98M | -17.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.00M | -249.00K | 0 | -55.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 249.00K | 0 | 0 | 59.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | -738.00K | 812.00K | 2.40M | 10.40M | -41.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.03M | 2.57M | -38.95M | -23.60M | -18.24M |
| פירעון חוב | -43.19M | -25.67M | -28.55M | -27.88M | -18.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 36.71M | 0 | 0 | 253.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.84M | -8.47M | -10.39M | 4.28M | -4.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 159.47M | 280.33M | 349.49M | 376.81M | 313.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 478.00K | 2.99M | 1.20M | -2.12M | -1.91M |
| שינוי נטו במזומנים | -120.86M | -69.16M | -27.32M | 63.67M | -99.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 280.33M | 349.49M | 376.81M | 313.15M | 412.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 159.47M | 280.33M | 349.49M | 376.81M | 313.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -93.61M | -73.50M | 8.27M | 107.97M | -24.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.47M | 5.36M | 25.77M | 126.38M | -22.89M |
| הוצאות הוניות | -20.14M | -78.86M | -17.50M | -18.42M | -1.81M |
הנתונים מוצגים ב-CNY