51 Credit Card Inc. (2JY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 23.40 | 20.09 | 2.68 | 2.40 | 2.15 |
| יחס מהיר | 23.40 | 20.09 | 2.67 | 2.40 | 2.15 |
| יחס מזומנים | 16.59 | 14.15 | 0.97 | 1.03 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | -0.59 | -0.52 | -0.16 | 0.05 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.79 | -4.85 | 0.02 | 0.07 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.79 | -4.85 | 0.09 | 0.26 | 0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 53.45M | 88.06M | 479.07M | 426.57M | 446.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.32 | 1.34 | 1.61 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | -5.52 | -2.80 | -0.06 | 0.55 | -0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -70.42 | -8.98 | 2.17 | -2.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.22 | 1.75 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.86 | 4.23 | 52.23 | -3.67 | 3.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.00% | -6.94% | 4.55% | 3.05% | 15.00% |
| שיעור EBIT | -24.95% | -35.97% | -8.01% | 17.58% | -20.29% |
| שיעור EBITDA | -14.93% | -19.83% | -1.85% | 23.99% | -14.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -39.04% | -65.28% | -27.95% | 10.73% | -10.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -38.43% | -64.62% | -31.61% | -6.35% | -24.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -39.64% | -63.76% | -27.50% | 5.25% | -21.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -38.62% | -63.93% | -31.56% | -1.50% | -25.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.15% | 98.67% | 87.01% | -82.63% | 87.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.44% | 98.99% | 113.11% | -59.20% | 231.73% |
| תשואה על הנכסים | -19.09% | -17.41% | -5.59% | 0.95% | -7.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.06% | -23.06% | -7.49% | 1.52% | -11.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.05% | -18.14% | -7.77% | 2.83% | -5.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.80% | -17.83% | -7.19% | 0.59% | -4.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.11% | -17.43% | -5.79% | 0.98% | -7.55% |
| תשואת רווחים | -37.07% | -21.51% | -22.18% | 12.02% | -43.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.73 | 9.11 | 0.81 | 0.79 | 1.67 |
| מחזור זכאים | 19.96 | 4.29 | 13.49 | 11.22 | 18.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 47.88 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.14 | 1.78 | 1.33 | 1.48 | 3.35 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.27 | 0.20 | 0.18 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.46 | 0.61 | 0.44 | 0.43 | 1.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 193.15 | -45.02 | 430.51 | 432.17 | 199.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 211.44 | 40.07 | 449.95 | 464.71 | 218.91 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 7.62 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 18.28 | 85.09 | 27.06 | 32.54 | 19.91 |
| מחזור תפעולי | 211.44 | 40.07 | 457.57 | 464.71 | 218.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.06 | -0.06 | 0.01 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.27 | -13.72 | 0.32 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.64 | -3.65 | 0.07 | 1.47 | 6.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.64 | -3.65 | 0.07 | 1.47 | 6.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.66 | -4.59 | 0.08 | 0.13 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | -0.31 | 0.02 | 0.12 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.87% | -13.36% | -27.10% | 9.01% | 57.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.56 | -4.67 | -4.51 | 8.32 | -2.28 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 2.96 | 1.24 | 0.44 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.65 | 1.07 | 0.34 | 0.13 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.41 | -7.49 | -3.69 | 11.10 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.56 | -9.54 | 50.62 | 3.56 | 1.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.05 | 0.01 | -0.07 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 1.07 | 0.34 | 0.13 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | -4.68 | -10.72 | -14.81 | -1.85 | -0.09 |
| שווי חברה | 280.70M | 502.50M | 59.91M | -93.27M | 5.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.93 | -10.72 | -14.81 | -1.85 | -0.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 2.13 | 0.27 | -0.44 | 0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.54 | -5.37 | -0.82 | -11.28 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.95 | -6.84 | 11.18 | -3.62 | 0.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | 0.43 | 0.62 | 0.55 | 0.57 |
| הון עצמי למניה | 0.40 | 0.44 | 0.67 | 0.59 | 0.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.76 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.05 | 0.01 | -0.07 |
| נטל מס | 1.03 | 0.99 | 0.87 | -0.83 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.54 | 1.80 | 3.95 | -0.36 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.20 | 0.19 | 0.09 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.53 | 0.49 | 0.25 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.48 | -0.08 | -1.93 | -1.53 |
הנתונים מוצגים ב-CNY