Odyssean Investment Trust PLC (2HZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -942.00K | -799.00K | -173.00K | -2.41M | -1.25M |
| רווח נקי | 46.20M | -23.41M | -6.72M | -4.08M | 22.15M |
| פחת והפחתות | 0 | 23.41M | 6.71M | 4.08M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -170.00K | -337.00K | 267.00K | -2.62M | 738.00K |
| יתרת לקוחות | -312.00K | -357.00K | 267.00K | -282.00K | 28.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 142.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 20.00K | 0 | -2.34M | 710.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.97M | -466.00K | -429.00K | 205.00K | -24.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.11M | -22.10M | -9.33M | -28.87M | -22.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -40.33M | -68.17M | -49.68M | -107.94M | -90.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.22M | 46.07M | 40.35M | 79.07M | 68.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -22.10M | -9.33M | -28.87M | -22.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.22M | 19.40M | 13.07M | 27.48M | 13.10M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 10.22M | 19.40M | 13.07M | 27.48M | 13.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 19.40M | 13.07M | 27.48M | 13.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.59M | 1.44M | 4.94M | 1.37M | 5.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.00K | 4.00K | 1.00K | -20.00K | -4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 157.00K | -3.50M | 3.57M | -3.83M | -10.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.44M | 4.94M | 1.37M | 5.20M | 15.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.59M | 1.44M | 4.94M | 1.37M | 5.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -799.00K | -173.00K | -2.41M | -1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -942.00K | -799.00K | -173.00K | -2.41M | -1.25M |
| הוצאות הוניות | 942.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP