Odyssean Investment Trust PLC (2HZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.67 | 1.39 | 2.25 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.67 | 1.39 | 2.25 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 0.95 | 1.04 | 1.62 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 27.62 | 27.62 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.56 | -0.56 | -0.58 | -0.06 | -1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.11M | 1.11M | 541.00K | 5.26M | 811.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.03 | -0.03 | 0.06 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.63% | 188.93% | 110.25% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 93.31% | -1,845.79% | 116.56% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 93.31% | -1,845.79% | 116.56% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 93.32% | -1,846.10% | 116.56% | 114.59% | 123.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 93.31% | -1,845.79% | 116.56% | 114.59% | 123.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 93.31% | -1,845.79% | 116.74% | 114.78% | 124.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 93.31% | -1,845.79% | 116.74% | 114.78% | 124.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.16% | 100.16% | 100.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.98% | 99.98% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 19.12% | 19.12% | -12.68% | -3.55% | -2.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.91% | 19.26% | -12.77% | -3.58% | -2.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.26% | 19.26% | -12.75% | -3.60% | -2.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.26% | 19.26% | -12.75% | -3.60% | -2.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.12% | 19.12% | -12.68% | -3.55% | -2.24% |
| תשואת רווחים | 13.77% | 19.80% | -13.53% | -3.69% | -2.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 71.45 | -3.61 | -41.23 | -94.42 | 0 |
| מחזור זכאים | 11.28 | 11.59 | 1.56 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.20 | -0.01 | -0.11 | -0.03 | -0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.23 | -3.02 | -9.20 | -2.53 | -2.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -27.25 | -132.54 | -243.47 | -3.87 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.11 | -101.06 | -8.85 | -3.87 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 32.35 | 31.48 | 234.62 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 5.11 | -101.06 | -8.85 | -3.87 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0 | -0.01 | -0.00 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.94 | -1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.94 | -1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.38 | 0.04 | 0.03 | 0.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.02% | 0.00% | -0.46% | -0.10% | -1.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.87 | 5.07 | -7.47 | -27.07 | -37.09 |
| מכפיל מכירות | 7.00 | -93.20 | -8.63 | -31.07 | -46.07 |
| מכפיל הון | 1.39 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5,777.47 | 0 | -216.82 | -1,051.27 | -62.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -353.14 | -247.64 | -216.82 | -1,051.27 | -62.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.91 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 7.47 | 5.01 | -7.34 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 347.96M | 231.69M | 171.80M | 176.93M | 150.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.53 | 5.01 | -7.34 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.03 | -92.56 | -8.56 | -30.22 | -45.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5,799.26 | 0 | -215.02 | -1,022.74 | -62.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -369.38 | -245.95 | -215.02 | -1,022.74 | -62.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.72 | 1.77 | 1.42 | 1.60 | 1.96 |
| הון עצמי למניה | 1.72 | 1.77 | 1.42 | 1.60 | 1.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.36 | -0.02 | -0.16 | -0.05 | -0.04 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | 0.34 | -0.18 | -0.06 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.06 | -0.15 | -0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.02 | -0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-GBP