Obiz SA (2GD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.41 | 5.41 | 2.28 | 1.58 | 1.76 |
| יחס מהיר | 4.38 | 4.38 | 2.00 | 1.30 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 0.91 | 0.34 | 0.58 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.06 | -0.01 | 0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.76 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.64M | -20.64M | -16.13M | -8.58M | -719.25K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.02 | 3.02 | 1.89 | 1.26 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.75 | 0.65 | 0.56 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.71 | 0.65 | 0.51 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.00 | 7.00 | 4.62 | 3.33 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.98 | 0.18 | 0.62 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.87 | -3.87 | -0.19 | 1.65 | 1.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.39 | 0.97 | 0.96 | 0.44 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.88 | 3.88 | 4.09 | 3.01 | 1.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -51.77 | -3.37 | 21.02 | 4.28 | 3.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.16% | 12.16% | 14.07% | 14.66% | 15.19% |
| שיעור EBIT | -3.93% | -3.93% | -1.15% | 0.80% | 0.35% |
| שיעור EBITDA | -0.26% | -3.93% | 0.70% | 2.55% | 2.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.51% | -3.51% | -0.16% | 1.20% | 0.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.84% | -4.84% | -2.07% | 0.34% | -0.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.71% | -4.71% | -2.06% | 0.15% | 0.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.73% | -4.73% | -2.07% | 0.35% | 0.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.31% | 97.31% | 99.20% | 44.65% | -273.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.79% | 137.79% | 1,269.29% | 28.23% | -13.12% |
| תשואה על הנכסים | -12.69% | -12.69% | -4.69% | 0.26% | 0.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -73.40% | -88.86% | -21.64% | 0.86% | 0.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.30% | -10.30% | -0.47% | 3.06% | 1.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.25% | -9.25% | -0.44% | 2.81% | -3.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.51% | -26.51% | -8.90% | 0.47% | 0.60% |
| תשואת רווחים | -41.02% | -28.50% | -9.39% | 0.30% | 0.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.99 | 15.99 | 6.82 | 7.95 | 9.10 |
| מחזור זכאים | 13.46 | 13.46 | 9.10 | 7.70 | 25.16 |
| מחזור מלאי | 28.40 | 28.40 | 31.81 | 15.71 | 34.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 115.00 | 103.08 | 248.38 | 209.46 |
| מחזור נכסים | 2.70 | 2.70 | 2.28 | 1.71 | 2.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.89 | 8.09 | 10.25 | 12.46 | 7.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.56 | 8.56 | 24.93 | 21.72 | 36.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.82 | 22.82 | 53.56 | 45.90 | 40.12 |
| ימי מלאי | 12.85 | 12.85 | 11.47 | 23.23 | 10.65 |
| ימי אשראי מספקים | 27.11 | 27.11 | 40.10 | 47.41 | 14.51 |
| מחזור תפעולי | 35.67 | 35.67 | 65.03 | 69.14 | 50.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.34 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.07 | -0.30 | 0.08 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.48 | 0.26 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.78 | -1.66 | 0.24 | -0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.45 | 4.45 | 0.35 | 1.32 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.45 | 4.45 | 0.38 | 1.32 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.83% | 1.96% | -6.28% | 1.23% | -1.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.44 | -3.52 | -10.65 | 333.00 | 428.82 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.51 | 0.67 |
| מכפיל הון | 2.17 | 3.12 | 2.31 | 2.87 | 3.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.39 | 50.95 | -15.92 | 81.21 | -74.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.44 | 39.50 | 26.42 | 19.47 | 45.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.03 | 0.00 | 8.78 | -3.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.17 | 3.12 | 2.31 | 2.87 | 3.80 |
| מכפיל שווי חברה | -96.58 | -7.57 | 52.25 | 24.07 | 31.37 |
| שווי חברה | 32.87M | 39.58M | 46.13M | 51.08M | 30.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -96.58 | -7.57 | 52.25 | 24.07 | 31.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.30 | 0.37 | 0.61 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 76.26 | 91.83 | -26.64 | 98.80 | -83.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.12 | 71.19 | 44.20 | 23.69 | 51.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.23 | -3.23 | -2.45 | -1.13 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 1.22 | 1.22 | 2.07 | 2.32 | 1.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | -0.00 | -0.03 | 3.73 |
| הכנסות למניה | 23.00 | 23.00 | 21.77 | 13.18 | 9.30 |
| רווח נקי למניה | -1.08 | -1.08 | -0.45 | 0.02 | 0.01 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.45 | -2.73 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.23 | 1.81 | 0.42 | -0.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.09 | -0.09 | -0.40 | 7.44 | 9.33 |
הנתונים מוצגים ב-EUR