Obiz SA (2GD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 556.00K | 1.04M | 2.16M | 580.41K | -2.40M |
| רווח נקי | -6.26M | -2.61M | 290.00K | 62.20K | -619.00K |
| פחת והפחתות | 3.82M | 2.33M | 1.17M | 821.17K | 632.00K |
| מס הכנסה נדחה | -27.00K | 0 | 0 | 0 | 49.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.01M | 889.79K | 659.67K | -191.04K | -2.46M |
| יתרת לקוחות | 13.89M | -4.48M | 70.63K | -1.35M | -1.67M |
| מלאי | 4.11M | 1.11M | 303.44K | 403.58K | -969.00K |
| יתרת ספקים | -11.57M | 2.00M | 598.13K | -9.17K | 1.67M |
| הון חוזר אחר | -3.42M | 2.25M | 285.60K | 765.57K | -1.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.66K | 436.20K | 36.10K | -111.91K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.20M | -7.79M | -12.14M | -3.70M | -1.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.63M | -2.78M | -1.64M | -940.61K | -422.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -5.04M | -10.30M | -3.06M | 0 |
| רכישת השקעות | -102.00K | -110.96K | -229.09K | 0 | -813.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 59.00K | 39.74K | 17.00K | 158.82K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -526.00K | 94.06K | 9.50K | 141.98K | -371.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -406.00K | 2.28M | 16.55M | 1.98M | 7.21M |
| פירעון חוב | -983.00K | 2.47M | 8.86M | 1.98M | 688.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 7.70M | 0 | 7.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -110.96K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -192.50K | 0 | 0 | -165.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 577.00K | 110.96K | 193.00 | 13.76K | -504.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.51M | 4.92M | 9.39M | 2.82M | 3.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 530.03K | 0 | 0 | 0 | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.52M | -4.47M | 6.57M | -1.14M | 3.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.04M | 9.39M | 2.82M | 3.95M | 377.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.51M | 4.92M | 9.39M | 2.82M | 3.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 431.00K | -1.73M | 517.00K | -360.21K | -2.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 556.00K | 1.04M | 2.16M | 580.41K | -2.40M |
| הוצאות הוניות | -125.00K | -2.78M | -1.64M | -940.61K | -422.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR