Cartier Iron (2CI0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -823.26K | -1.21M | -3.59M | -3.23M | 15.51K |
| רווח נקי | 3.03M | -4.43M | -7.12M | -4.69M | 6.88M |
| פחת והפחתות | 44.35K | 44.35K | 44.35K | 44.35K | 42.33K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -252.08K | 159.74K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 190.00K | 1.65M | 762.00K |
| שינוי בהון החוזר | 620.37K | 42.91K | -628.96K | -157.49K | 658.41K |
| יתרת לקוחות | -39.07K | 32.03K | -16.00K | 193.90K | -179.76K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -193.90K | 179.76K |
| יתרת ספקים | 686.14K | 66.78K | -694.60K | -310.91K | 898.76K |
| הון חוזר אחר | -26.70K | -55.90K | 81.64K | 153.42K | -240.34K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.52M | 3.14M | 3.93M | 176.09K | -8.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -157.38K | -17.43K | -600.80K | -12.46K | -3.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 12.48K | -2.87M |
| רכישות, נטו | -157.38K | -17.43K | -600.80K | -12.46K | -292.53K |
| רכישת השקעות | -211.91K | 0 | 0 | -116.76K | -306.27K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 54.53K | 0 | 0 | 104.30K | 13.74K |
| פעילויות השקעה אחרות | 157.38K | 0 | -600.80K | -12.00 | 369.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.73M | 1.32M | 996.97K | 3.85M | 4.75M |
| פירעון חוב | -48.25K | -44.97K | -71.88K | -34.93K | -44.88K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.14M | 1.35M | 887.53K | 4.00M | 5.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -356.45K | 11.99K | 1.07M | -118.95K | -384.86K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.88M | 126.50K | 28.76K | 3.22M | 2.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.75M | 97.74K | -3.19M | 600.61K | 1.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.50K | 28.76K | 3.22M | 2.62M | 943.05K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.88M | 126.50K | 28.76K | 3.22M | 2.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -823.26K | -1.21M | -3.59M | -3.22M | -2.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -823.26K | -1.21M | -3.59M | -3.23M | 15.51K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | 0 | 12.48K | -2.87M |
הנתונים מוצגים ב-CAD