Cartier Iron (2CI0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.18 | 2.04 | 0.57 | 0.20 | 2.52 |
| יחס מהיר | 7.18 | 2.04 | 0.57 | 0.20 | 2.52 |
| יחס מזומנים | 6.30 | 1.86 | 0.33 | 0.04 | 2.36 |
| יחס כושר פירעון | -8.00 | 3.05 | -10.16 | -8.61 | -3.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.35 | -0.82 | -3.17 | -4.96 | -2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -50.56 | 0 | -80.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.98M | 1.05M | -214.48K | -678.92K | 1.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.12 | 1.22 | 1.18 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -844.88 | -417.88 | -34.64 | 0 | -85.99 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,145.78 | -427.35 | -145.19 | 0 | -362.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.73 | 0.93 | 0.00 | -0.04 | 0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.86% | 100.47% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.88% | -150.69% | 408.20% | 253.20% | 103.97% |
| תשואה על הנכסים | -39.13% | 32.21% | -182.62% | -129.91% | -38.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -38.09% | 36.02% | -222.16% | -152.83% | -43.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -58.08% | -23.83% | -53.05% | -59.09% | -41.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -57.84% | -23.68% | -51.24% | -58.54% | -41.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -39.13% | 32.21% | -182.62% | -129.91% | -38.38% |
| תשואת רווחים | -34.33% | 22.34% | -102.11% | -55.11% | -21.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,421.35 | -6,897.33 | -2,461.97 | -3,617.18 | -9,720.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,421.35 | 6,897.33 | 2,461.97 | 3,617.18 | 9,720.11 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.09 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.09 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,994,821.00 | -274,419.00 | 0 | 0 | -259.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,994,821.00 | -274,419.00 | 0 | 0 | -259.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -114.10 | -15.92 | -9.74 | -24.75 | -14.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -39.40% | -6.07% | -27.80% | -27.74% | -14.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.69 | 4.48 | -0.98 | -1.81 | -4.72 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.61 | 2.18 | 2.77 | 2.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.54 | -16.48 | -3.60 | -3.60 | -6.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.54 | -16.48 | -3.60 | -3.60 | -6.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.03 | 0.02 | -0.31 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.61 | 2.18 | 2.77 | 2.07 |
| מכפיל שווי חברה | -2.06 | -6.00 | -4.00 | -4.64 | -4.25 |
| שווי חברה | 5.61M | 11.74M | 4.33M | 13.04M | 19.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.06 | -6.00 | -4.00 | -4.64 | -4.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.87 | -14.26 | -3.59 | -3.64 | -5.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.87 | -14.26 | -3.59 | -3.64 | -5.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.16 | 0.04 | 0.12 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.16 | 0.04 | 0.12 | 0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | 0.06 | -0.10 | -0.18 | -0.17 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.95 | -1.51 | 3.92 | 2.49 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.15 | -0.27 | 0.27 | 0.50 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-CAD