ImmunityBio (26CA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.72 | 5.10 | 3.36 | 5.05 | 0.28 |
| יחס מהיר | 5.70 | 5.08 | 3.21 | 5.05 | 0.28 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 1.43 | 2.61 | 4.55 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.58 | -0.34 | -0.45 | -0.52 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.66 | -4.94 | -7.12 | -6.29 | -0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -32.84 | 0 | 0 | -0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.24B | -686.60M | -686.48M | -796.31M | -671.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.29 | 1.75 | 1.32 | 1.44 | 2.00 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.78 | -1.76 | -1.03 | -1.24 | -1.62 |
| יחס חוב להון | -3.48 | 2.32 | 33.46 | 5.20 | 2.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -2.84 | 2.49 | -16.97 | 7.21 | -1.17 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.60 | -1.00 | -0.78 | -0.86 | -0.81 |
| יחס כיסוי חוב | -10.72 | -1.83 | -2.01 | -5.52 | -0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.02 | -2.28 | -2.61 | -4.18 | -7.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.46 | 0.26 | 0.27 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.85 | 1.08 | 0.91 | 1.60 | 1.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.83 | -3.53 | -1.36 | -0.96 | -1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.63% | 99.34% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -548.47% | -211.04% | -1,912.42% | -79,931.67% | -154,225.42% |
| שיעור EBITDA | -538.46% | -197.34% | -1,793.37% | -76,955.47% | -146,617.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -151.88% | -226.00% | -2,334.23% | -58,239.55% | -146,374.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -598.69% | -310.37% | -2,805.32% | -93,873.31% | -173,869.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -598.56% | -310.18% | -2,804.77% | -93,761.41% | -173,569.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -598.58% | -310.25% | -2,805.32% | -93,866.88% | -173,883.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.98% | 99.94% | 99.98% | 99.88% | 99.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 394.19% | 137.33% | 120.18% | 161.18% | 118.78% |
| תשואה על הנכסים | -157.89% | -70.01% | -108.00% | -115.61% | -114.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 134.99% | 70.34% | 84.56% | 99.35% | 93.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -45.63% | -58.17% | -104.94% | -81.19% | 253.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -45.01% | -56.95% | -102.60% | -80.24% | -118.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -160.92% | -72.02% | -112.69% | -119.66% | -121.68% |
| תשואת רווחים | -11.40% | -19.29% | -23.17% | -22.84% | -20.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.10 | 2.66 | 5.56 | 0.20 | 0.13 |
| מחזור זכאים | 0.74 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 4.59 | 0.83 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.14 | 0.77 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.23 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.44 | 0.59 | 0.08 | -0.01 | -0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -294.30 | -2,804.02 | 65.67 | 1,859.04 | 2,874.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.72 | 137.31 | 65.67 | 1,859.04 | 2,874.38 |
| ימי מלאי | 79.46 | 441.10 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 491.49 | 3,382.43 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 197.19 | 578.41 | 65.67 | 1,859.04 | 2,874.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.27 | -0.33 | -0.56 | -0.72 | -0.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.27 | -0.34 | -0.57 | -0.78 | -1.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 1.08 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -38.12 | -79.29 | -56.80 | -11.99 | -4.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -38.12 | -79.29 | -56.80 | -11.99 | -4.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.35 | -0.78 | -0.50 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.70 | -2.69 | -26.53 | -589.64 | -1,406.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.28% | -16.95% | -22.30% | -15.56% | -20.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.51 | -5.21 | -4.34 | -4.38 | -4.87 |
| מכפיל מכירות | 52.99 | 16.08 | 121.07 | 4,105.07 | 8,447.89 |
| מכפיל הון | -8.32 | -3.65 | -3.65 | -4.35 | -4.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.45 | -5.90 | -4.48 | -6.43 | -4.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.96 | -5.97 | -4.56 | -6.96 | -6.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.15 | 0.09 | -0.41 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | -8.32 | -3.65 | -3.65 | -4.35 | -4.53 |
| מכפיל שווי חברה | -10.67 | -11.68 | -8.11 | -6.30 | -7.52 |
| שווי חברה | 9.52B | 2.61B | 2.15B | 3.01B | 2.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.67 | -11.68 | -8.11 | -6.30 | -7.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 57.44 | 23.05 | 145.53 | 4,846.66 | 11,027.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -33.01 | -8.46 | -5.39 | -7.59 | -6.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.87 | -8.56 | -5.48 | -8.22 | -7.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.01 | -0.56 | -0.72 | -1.19 | -1.17 |
| הון עצמי למניה | -1.00 | -0.54 | -0.70 | -1.15 | -1.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.95 | -0.38 | -0.59 | -1.15 | -1.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.47 | 1.47 | 1.17 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.41 | 1.83 | 12.90 | 373.58 | 1,033.95 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.00 | 1.30 | 11.45 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.32 | 2.34 | 79.04 | 167.41 |
| איכות הרווחים | 0.28 | 0.87 | 0.95 | 0.63 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-USD