ImmunityBio (26CA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -304.94M | -391.24M | -366.76M | -337.51M | -274.42M |
| רווח נקי | -351.47M | -413.65M | -583.85M | -416.57M | -346.79M |
| פחת והפחתות | 15.53M | 17.55M | 18.51M | 34.54M | 14.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 36.81M | 34.43M | 49.16M | 40.18M | 57.18M |
| שינוי בהון החוזר | -54.33M | -19.42M | 3.83M | -16.00M | -15.40M |
| יתרת לקוחות | -40.21M | -2.36M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -6.33M | -8.27M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -190.00K | -3.17M | -6.48M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.60M | -5.62M | 10.30M | -16.00M | -15.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.53M | -10.16M | 145.44M | 20.34M | 16.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -149.80M | -12.25M | -30.47M | 27.30M | -84.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.25M | -6.89M | -30.58M | -78.16M | -33.56M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -241.37M | -140.22M | -10.36M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 95.82M | 136.61M | 10.47M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -747.00K | 0 | 105.46M | -51.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 400.24M | 281.63M | 558.34M | 233.61M | 505.44M |
| פירעון חוב | 1.72M | 96.89M | 451.39M | 174.07M | 338.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 400.78M | 111.36M | 110.40M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -616.00K | -4.06M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.27M | 73.38M | -3.44M | 60.16M | 171.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 89.43M | 143.91M | 265.79M | 104.97M | 181.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.00K | -23.00K | -292.00K | 284.00K | 48.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -54.48M | -121.88M | 160.82M | -76.32M | 146.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 143.91M | 265.79M | 104.97M | 181.28M | 35.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 89.43M | 143.91M | 265.79M | 104.97M | 181.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -308.78M | -398.12M | -397.34M | -415.67M | -307.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -304.94M | -391.24M | -366.76M | -337.51M | -274.42M |
| הוצאות הוניות | -3.85M | -6.89M | -30.58M | -78.16M | -33.56M |
הנתונים מוצגים ב-USD