K2 Gold (23K) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 24.54 | 29.37 | 1.85 | 0.98 | 2.12 |
| יחס מהיר | 24.54 | 29.37 | 1.85 | 0.98 | 2.12 |
| יחס מזומנים | 23.25 | 28.78 | 1.20 | 0.66 | 1.77 |
| יחס כושר פירעון | -6.93 | -12.84 | 0.73 | 0.84 | -4.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.37 | -9.88 | -8.00 | -3.56 | -5.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -172.41 | 0 | 0 | -26.52 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.43M | 10.70M | 93.59K | -4.61K | 156.85K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -200.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -8,007.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.06 | 2.22 | 0.17 | 0 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.35% | 98.85% | 85.56% | 81.26% | 98.57% |
| תשואה על הנכסים | -23.15% | -26.29% | -4.34% | -6.44% | -9.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.15% | -26.83% | -4.36% | -6.55% | -9.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.35% | -27.15% | -5.10% | -8.06% | -9.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.32% | -27.15% | -5.10% | -8.04% | -7.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.15% | -26.29% | -4.34% | -6.44% | -9.50% |
| תשואת רווחים | -5.21% | -3.84% | -5.48% | -15.01% | -12.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | -4,006.79 | -12,651.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 4,006.79 | 12,651.34 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -54.41 | -1,242,775.67 | -176,705.00 | -212,141.00 | -0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -54.41 | -1,242,775.67 | -176,705.00 | -212,141.00 | -0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -90.90 | 0 | 0 | -26.52 | -23.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.71% | -2.95% | -6.04% | -14.75% | -25.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.00 | -26.67 | -18.31 | -6.66 | -8.12 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 4.59 | 6.99 | 0.80 | 0.44 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.24 | -33.86 | -16.55 | -6.78 | -3.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.61 | -33.86 | -16.55 | -6.78 | -10.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -0.08 | 0.45 | 0.18 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.59 | 6.99 | 0.80 | 0.44 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | -15.11 | -23.55 | -18.09 | 0 | -9.55 |
| שווי חברה | 153.11M | 115.38M | 14.49M | 7.03M | 9.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.11 | -23.55 | -18.09 | 0 | -9.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.66 | -30.95 | -16.40 | -6.63 | -3.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.99 | -30.95 | -16.40 | -6.63 | -10.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.99 | 1.00 | 0.81 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 0.77 | 1.10 | 0.98 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-CAD