K2 Gold (23K) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.73M | -883.53K | -1.06M | -951.54K | -1.26M |
| רווח נקי | -4.84M | -800.90K | -1.08M | -1.24M | -1.82M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.46M | 1.33M | 175.75K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 999.53K | 8.95K | 304.00 | 303.46K | 326.59K |
| שינוי בהון החוזר | 112.84K | -11.11K | -46.18K | -13.32K | 57.47K |
| יתרת לקוחות | 984.00 | 24.95K | -38.52K | 12.15K | 3.39K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 111.85K | -36.06K | -7.66K | -25.47K | 54.07K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.34K | -2.54M | -1.26M | -180.08K | 176.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.65M | -1.75M | -3.80M | -1.59M | -3.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.65M | -1.75M | -3.81M | -1.63M | -3.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 7.50K | 42.50K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.10M | 2.57M | 4.75M | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | -30.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 16.23M | 2.60M | 5.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -130.82K | 0 | -250.65K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.85M | 132.79K | 195.16K | 313.22K | 2.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.72M | -62.37K | -118.06K | -2.54M | -4.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 132.79K | 195.16K | 313.22K | 2.85M | 7.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.85M | 132.79K | 195.16K | 313.22K | 2.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.73M | -883.52K | -1.06M | -2.58M | -4.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.73M | -883.53K | -1.06M | -951.54K | -1.26M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 5.00 | 5.00 | -1.63M | -3.30M |
הנתונים מוצגים ב-CAD