Oxford Square Capital (22T) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.34M | 25.71M | 26.72M | 19.62M | 16.69M |
| רווח נקי | -18.73M | 5.88M | 17.24M | -85.55M | 39.58M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.20M | 1.14M | -375.89K | -1.13M | 535.02K |
| יתרת לקוחות | 721.89K | 1.25M | -483.69K | -428.24K | -765.22K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -179.91K | 0 | -311.18K | -365.14K | 529.01K |
| הון חוזר אחר | 654.91K | -108.73K | 418.98K | -337.69K | 771.23K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.87M | 18.69M | 9.86M | 106.31M | -23.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.07M | 0 | 38.97M | 752.49K | -124.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -92.23T | -88.15T | -11.68M | -84.21M | -202.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.74T | 11.79T | 50.65M | 84.97M | 77.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 81.48T | 76.36T | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.75M | 3.48M | -68.97M | -20.37M | 57.31M |
| פירעון חוב | 29.96M | 0 | -64.37M | 0 | 77.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 34.78M | 29.72M | 24.02M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.31M | -25.76M | -28.62M | -20.37M | -20.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.68M | -485.04K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.93M | 34.93M | 5.74M | 9.02M | 9.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.01M | 29.19M | -3.28M | 3.46K | -50.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.93M | 5.74M | 9.02M | 9.02M | 59.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.93M | 34.93M | 5.74M | 9.02M | 9.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.34M | 25.71M | 26.72M | 19.62M | 16.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.34M | 25.71M | 26.72M | 19.62M | 16.69M |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | 4.00 | -1.00 | -5.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD