Oxford Square Capital (22T) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 226.06 | 9.07 | 2.85 | 8.07 | 10.29 |
| יחס מהיר | 226.06 | 9.07 | 2.85 | 8.07 | 10.29 |
| יחס מזומנים | 214.10 | 8.74 | 2.64 | 4.77 | 7.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.12 | 0.04 | 0.14 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -275.34 | 3.08 | 1.94 | 22.19 | 16.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -119.04M | -107.40M | -101.41M | -116.64M | -176.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.51 | 0.41 | 0.44 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | 1.08 | 0.77 | 0.81 | 1.34 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.52 | 0.43 | 0.45 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.51 | 0.43 | 0.45 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.11 | 1.87 | 1.84 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | -3.08 | -1.23 | 0.00 | 1.59 | -6.93 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.08 | -2.03 | 0.00 | 1.59 | -6.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.20 | 1.17 | 0.80 | 0.80 | 1.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.64 | 2.18 | 123,649.45 | 2.48 | 3.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.48 | -5.64 | 15.08 | 6.80 | -2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 136.68% | 284.75% | 55.94% | 67.75% | 117.90% |
| שיעור EBIT | 135.83% | 374.34% | 33.01% | 51.34% | 123.94% |
| שיעור EBITDA | 135.83% | 374.34% | 33.01% | 51.34% | 123.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 135.83% | 374.34% | 33.01% | 51.34% | 123.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 147.08% | 374.34% | 33.01% | 51.34% | 123.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 147.08% | 374.34% | 33.01% | 51.34% | 123.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 147.08% | 374.34% | 33.01% | 51.34% | 123.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.28% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -12.57% | -6.11% | 1.96% | 6.21% | -26.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.97% | -12.88% | 3.66% | 11.39% | -61.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.61% | -6.23% | 2.05% | 6.24% | -26.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.61% | -6.11% | 2.05% | 6.24% | -26.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.57% | -6.11% | 1.96% | 6.21% | -26.08% |
| תשואת רווחים | -31.18% | -13.92% | 3.80% | 11.18% | -55.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -12.85 | -2.50 | 6.54 | 8.44 | -19.76 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.21 | 0.59 | 8.99 | 10.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | -0.09 | -0.02 | 0.06 | 0.12 | -0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.67 | -0.14 | 1.08 | 3.39 | -6.23 |
| מחזור המרת מזומנים | -28.41 | -448.04 | -559.63 | 2.62 | -54.40 |
| ימי אשראי לקוחות | -28.41 | -146.05 | 55.82 | 43.23 | -18.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 301.99 | 615.45 | 40.61 | 35.93 |
| מחזור תפעולי | -28.41 | -146.05 | 55.82 | 43.23 | -18.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.45 | 0.24 | 0.41 | 0.50 | 0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.45 | 0.24 | 0.41 | 0.50 | 0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.25 | 0.59 | 1.00 | 0.93 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11,126,700.50 | 0 | 6,427,185.25 | 6,680,794.00 | 19,619,241.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | 0.12 | 0.21 | 0.22 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.79 | -3.66 | 1.44 | 0.80 | -0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.02% | 13.63% | 16.60% | 17.33% | 12.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.64 | -7.04 | 26.35 | 8.95 | -1.81 |
| מכפיל מכירות | -5.12 | -26.88 | 8.69 | 4.59 | -2.25 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.93 | 0.96 | 1.02 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.86 | 7.34 | 6.02 | 5.77 | 7.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.63 | 7.34 | 6.02 | 5.77 | 7.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | -0.37 | -0.08 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.93 | 0.96 | 1.02 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | -7.25 | -12.82 | 41.42 | 15.75 | -3.89 |
| שווי חברה | 244.59M | 240.16M | 243.53M | 271.45M | 332.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.25 | -12.82 | 41.42 | 15.75 | -3.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | -9.85 | -48.00 | 13.67 | 8.09 | -4.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.50 | 13.10 | 9.47 | 10.16 | 16.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.50 | 13.10 | 9.47 | 10.16 | 16.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.36 | 1.90 | 2.53 | 2.81 | 2.79 |
| הון עצמי למניה | 1.36 | 1.90 | 2.53 | 2.81 | 2.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | -0.25 | -0.07 | 0.28 | 0.62 | -1.39 |
| רווח נקי למניה | -0.37 | -0.25 | 0.09 | 0.32 | -1.72 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.08 | -0.57 | 0.16 | 0.08 | -0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.22 | -0.98 | 4.37 | 1.55 | -0.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD