ENENSYS Technologies SA (20U) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 291.00K | 1.14M | 427.00K | 1.19M | 954.00K |
| רווח נקי | -1.42M | 1.50M | -354.00K | 3.24M | 778.00K |
| פחת והפחתות | 914.00K | 687.00K | 675.00K | 1.39M | 875.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -181.00K | -181.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 944.00K | -1.10M | 15.00K | 648.00K | -405.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 944.00K | -1.10M | 15.00K | 648.00K | -405.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -143.00K | 47.00K | 91.00K | -3.95M | -76.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -84.00K | -144.00K | -159.00K | -107.00K | 67.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -98.00K | -142.00K | -154.00K | -126.00K | -23.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.00K | 0 | 0 | 19.00K | 90.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.00K | -5.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -981.00K | -841.00K | -521.00K | -366.00K | 101.00K |
| פירעון חוב | -872.00K | -681.00K | -424.00K | -397.00K | -370.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.00K | -123.00K | -54.00K | -16.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -100.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -37.00K | -43.00K | 47.00K | -37.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.73M | 3.53M | 3.36M | 3.63M | 2.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -33.00K | 20.00K | -13.00K | 9.00K | 14.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -807.00K | 173.00K | -266.00K | 680.00K | 1.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.53M | 3.36M | 3.63M | 2.95M | 1.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.73M | 3.53M | 3.36M | 3.63M | 2.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 193.00K | 996.00K | 273.00K | 1.07M | 931.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 291.00K | 1.14M | 427.00K | 1.15M | 991.00K |
| הוצאות הוניות | -98.00K | -142.00K | -154.00K | -126.00K | -23.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR