ENENSYS Technologies SA (20U) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 1.89 | 2.06 | 1.78 | 2.18 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.40 | 1.56 | 1.23 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.57 | 0.62 | 0.54 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.06 | 0.20 | 0.07 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.06 | 0.53 | 2.61 | 1.56 | 2.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.92M | -3.92M | -3.27M | -4.85M | -5.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.64 | 0.47 | 0.61 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 12.53 | 12.53 | 4.18 | 15.09 | 11.95 |
| יחס חוב להון | 0.93 | 0.93 | 0.81 | 0.94 | 0.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.89 | 0.89 | 0.71 | 0.91 | 0.89 |
| יחס מינוף פיננסי | 19.54 | 19.54 | 8.91 | 24.64 | 17.76 |
| יחס כיסוי חוב | -1.26 | -0.68 | 4.03 | 1.29 | 8.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -41.17 | -16.91 | 11.72 | -1.58 | 17.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.66 | 0.63 | 1.47 | 1.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.14 | 1.14 | 1.03 | 1.45 | 1.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.58 | -15.70 | 1.90 | 13.14 | 1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.90% | -26.42% | 1.53% | 78.33% | -19.02% |
| שיעור EBIT | -12.68% | -12.26% | 10.96% | -1.75% | 25.37% |
| שיעור EBITDA | -6.08% | -3.64% | 15.28% | 4.30% | 37.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.75% | -12.12% | 9.50% | -1.21% | 18.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.64% | -13.05% | 10.30% | -2.52% | 24.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.63% | -13.43% | 9.97% | -2.92% | 25.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.63% | -13.43% | 9.97% | -2.92% | 25.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.94% | 102.96% | 96.77% | 116.07% | 104.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.95% | 107.63% | 108.39% | 207.48% | 131.99% |
| תשואה על הנכסים | -11.56% | -10.39% | 8.92% | -2.13% | 18.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -222.16% | -203.14% | 79.49% | -52.37% | 333.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.66% | -14.44% | 12.83% | -1.41% | 19.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.98% | -12.99% | 11.52% | -1.33% | 18.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.65% | -10.48% | 8.97% | -2.14% | 19.08% |
| תשואת רווחים | -17.89% | -14.90% | 18.74% | -7.35% | 58.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.07 | 2.80 | 5.82 | 7.26 | 6.79 |
| מחזור זכאים | 6.96 | 10.83 | 2.18 | 1.30 | 9.87 |
| מחזור מלאי | 3.68 | 5.73 | 1.26 | 0.77 | 4.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.46 | 3.16 | 3.88 | 2.87 | 2.92 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.77 | 0.89 | 0.73 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.50 | 2.06 | 2.77 | 2.18 | 4.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 165.51 | 160.25 | 184.93 | 246.66 | 91.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.80 | 130.23 | 62.74 | 50.27 | 53.74 |
| ימי מלאי | 99.16 | 63.71 | 289.35 | 477.08 | 74.40 |
| ימי אשראי מספקים | 52.44 | 33.69 | 167.16 | 280.69 | 36.97 |
| מחזור תפעולי | 217.95 | 193.94 | 352.09 | 527.35 | 128.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | 0.04 | 0.15 | 0.06 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | 0.02 | 0.13 | 0.04 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 0.66 | 0.88 | 0.64 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.33 | 1.47 | 8.01 | 2.77 | 9.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.33 | 2.97 | 8.01 | 2.77 | 9.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.57% | 2.02% | 12.44% | 5.67% | 19.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.64 | -6.83 | 5.34 | -13.60 | 1.70 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.90 | 0.53 | 0.40 | 0.43 |
| מכפיל הון | 12.63 | 13.63 | 4.24 | 7.12 | 5.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.21 | 49.51 | 8.04 | 17.64 | 5.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.06 | 32.84 | 7.03 | 11.27 | 4.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.04 | -0.01 | 0.12 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.63 | 13.63 | 4.24 | 7.12 | 5.65 |
| מכפיל שווי חברה | -20.77 | -40.45 | 5.38 | 22.38 | 2.80 |
| שווי חברה | 14.66M | 15.61M | 12.37M | 11.66M | 13.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.77 | -40.45 | 5.38 | 22.38 | 2.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 1.47 | 0.82 | 0.96 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.52 | 80.91 | 12.41 | 42.70 | 12.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.94 | 53.66 | 10.87 | 27.30 | 11.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.23 | 0.08 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.24 | 0.10 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.03 | 0.03 | -0.16 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 1.50 | 1.36 | 1.94 | 1.71 | 1.65 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.18 | 0.19 | -0.05 | 0.42 |
| נטל מס | 1.00 | 1.03 | 0.97 | 1.16 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.06 | 0.94 | 1.44 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.34 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.37 | -0.20 | 0.76 | -1.21 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-EUR