SP Group A/S (1PU2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.49 | 1.57 | 1.40 | 1.35 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.72 | 0.81 | 0.60 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 0.06 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.21 | 0.31 | 0.23 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.41 | 0.62 | 0.43 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.11 | 0.83 | 1.38 | 0.85 | 0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -637.40M | -753.64M | -180.16M | -376.05M | -496.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.39 | 0.30 | 0.35 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.87 | 0.56 | 0.73 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.47 | 0.36 | 0.42 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.34 | 0.18 | 0.22 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.22 | 1.87 | 2.07 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 1.30 | 1.00 | 1.20 | 0.85 | 1.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.51 | 7.68 | 5.91 | 6.96 | 9.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.33 | 0.20 | 0.31 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39.91 | 136.37 | 84.36 | 92.61 | 93.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | 2.43 | 1.34 | 2.22 | 2.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.01% | 21.33% | 53.29% | 32.93% | 32.95% |
| שיעור EBIT | 14.13% | 13.74% | 14.00% | 10.09% | 11.26% |
| שיעור EBITDA | 20.42% | 20.45% | 20.58% | 17.48% | 17.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.13% | 13.41% | 13.01% | 16.54% | 11.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.47% | 11.70% | 11.80% | 7.71% | 10.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.70% | 8.99% | 8.93% | 6.08% | 8.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.75% | 9.06% | 8.98% | 6.11% | 8.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.79% | 76.80% | 75.69% | 78.84% | 79.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.24% | 87.27% | 90.72% | 46.63% | 91.46% |
| תשואה על הנכסים | 8.05% | 6.63% | 8.25% | 5.25% | 7.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.29% | 14.71% | 15.43% | 10.86% | 16.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.78% | 13.03% | 16.22% | 19.83% | 14.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.87% | 8.72% | 10.45% | 12.82% | 9.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.21% | 8.53% | 9.54% | 6.15% | 8.50% |
| תשואת רווחים | 6.20% | 6.40% | 7.02% | 5.97% | 6.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.47 | 5.04 | 6.08 | 7.93 | 7.54 |
| מחזור זכאים | 0 | 10.66 | 8.10 | 10.57 | 9.23 |
| מחזור מלאי | 2.17 | 3.15 | 2.18 | 2.58 | 2.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.10 | 1.79 | 2.05 | 1.88 | 2.05 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.74 | 0.92 | 0.86 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.62 | 6.29 | 7.30 | 8.10 | 11.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 234.93 | 154.23 | 182.06 | 152.85 | 160.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.78 | 72.46 | 60.03 | 46.04 | 48.38 |
| ימי מלאי | 168.16 | 115.99 | 167.07 | 141.34 | 151.65 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 34.23 | 45.04 | 34.53 | 39.56 |
| מחזור תפעולי | 234.93 | 188.46 | 227.10 | 187.38 | 200.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 38.80 | 32.96 | 42.19 | 29.64 | 21.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 23.51 | 17.65 | 27.20 | 14.08 | 2.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.29 | 15.31 | 14.99 | 15.56 | 18.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.54 | 0.64 | 0.48 | 0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.01 | 1.70 | 2.34 | 1.60 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.54 | 2.15 | 2.81 | 1.91 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 0.25 | 0.53 | 0.34 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.14% | 5.09% | 8.85% | 6.45% | 1.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.21 | 15.62 | 14.23 | 16.76 | 14.66 |
| מכפיל מכירות | 1.56 | 1.40 | 1.27 | 1.02 | 1.18 |
| מכפיל הון | 2.83 | 2.30 | 2.20 | 1.82 | 2.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.46 | 19.66 | 11.30 | 15.51 | 88.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.79 | 10.53 | 7.29 | 7.37 | 11.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 5.63 | 0.22 | -0.66 | 2.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.83 | 2.30 | 2.20 | 1.82 | 2.47 |
| מכפיל שווי חברה | 8.02 | 9.30 | 7.52 | 8.05 | 8.69 |
| שווי חברה | 5.62B | 5.61B | 4.52B | 3.67B | 4.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.02 | 9.30 | 7.52 | 8.05 | 8.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.64 | 1.90 | 1.55 | 1.41 | 1.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.35 | 26.62 | 13.75 | 21.43 | 117.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.34 | 14.26 | 8.87 | 10.18 | 15.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 87.33 | 77.29 | 105.09 | 84.07 | 66.36 |
| הון עצמי למניה | 161.49 | 150.97 | 139.93 | 120.05 | 103.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 292.34 | 247.04 | 241.76 | 214.39 | 218.09 |
| רווח נקי למניה | 28.36 | 22.21 | 21.59 | 13.04 | 17.49 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.85 | 0.84 | 0.76 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 1.48 | 1.32 | 2.27 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-DKK