דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SP Group A/S (1PU2) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת393.34M509.88M360.37M264.49M237.70M
רווח נקי265.00M385.51M158.51M296.13M269.06M
פחת והפחתות197.65M203.08M199.75M182.32M153.85M
מס הכנסה נדחה0000-58.38M
תגמול מבוסס מניות3.53M4.56M4.92M3.39M1.92M
שינוי בהון החוזר-89.49M51.47M5.01M-128.16M-131.89M
יתרת לקוחות-39.43M-59.95M-27.53M19.80M-39.68M
מלאי-71.83M55.07M69.26M-125.17M-96.06M
יתרת ספקים21.78M56.35M-36.72M-22.79M3.85M
הון חוזר אחר056.35M-36.72M-22.79M3.85M
פריטים אחרים שאינם במזומן16.65M-134.75M-7.82M-89.18M3.14M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-826.81M-197.40M-187.46M-320.93M-221.93M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-182.12M-174.92M-183.29M-229.16M-205.90M
רכישות, נטו-653.48M-18.46M0-92.26M-17.24M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות8.79M-4.02M-4.18M491.00K1.21M
תזרים מזומנים מפעילות מימון392.34M-212.34M-216.06M67.70M-56.30M
פירעון חוב565.25M36.81M-129.11M150.97M78.35M
הנפקת מניות רגילות07.44M2.64M25.97M66.87M
רכישה עצמית של מניות רגילות-72.40M-24.83M-14.16M-39.25M-111.62M
דיבידנדים ששולמו-48.03M-36.34M-36.34M-36.68M-61.31M
פעילויות מימון אחרות-52.48M-195.42M-39.09M-33.31M-28.59M
יתרת מזומנים בסוף התקופה109.28M150.41M50.28M93.42M82.16M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-41.13M100.14M-43.15M11.26M-40.53M
מזומנים בתחילת התקופה150.41M50.28M93.42M82.16M122.69M
מזומנים בסוף התקופה109.28M150.41M50.28M93.42M82.16M
תזרים מזומנים חופשי210.66M328.73M171.22M35.33M31.80M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת393.34M509.88M360.37M264.49M237.70M
הוצאות הוניות-182.68M-181.15M-189.16M-229.16M-205.90M

הנתונים מוצגים ב-DKK

SP Group A/S - תזרים מזומנים