Floor & Decor Holdings (1FD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 381.84M | 603.16M | 803.59M | 112.45M | 301.34M |
| רווח נקי | 208.65M | 205.87M | 245.98M | 298.20M | 283.23M |
| פחת והפחתות | 241.16M | 232.47M | 201.87M | 155.02M | 118.20M |
| מס הכנסה נדחה | -20.56M | -1.81M | 23.72M | 2.53M | 3.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 29.51M | 33.70M | 27.24M | 22.23M | 20.53M |
| שינוי בהון החוזר | -77.07M | 131.55M | 301.13M | -368.19M | -124.45M |
| יתרת לקוחות | 7.42M | -1.97M | -17.26M | -21.02M | -19.77M |
| מלאי | -484.00K | -26.45M | 194.89M | -283.44M | -349.68M |
| יתרת ספקים | -115.03M | 122.34M | 96.99M | -84.73M | 232.76M |
| הון חוזר אחר | 31.03M | 37.63M | 26.52M | 21.00M | 12.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 149.00K | 1.37M | 3.65M | 2.66M | 795.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -317.76M | -446.83M | -564.97M | -455.64M | -471.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -317.76M | -446.83M | -547.61M | -456.60M | -407.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -17.35M | -3.81M | -63.57M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 4.77M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.45M | -3.04M | -214.04M | 213.54M | 1.57M |
| פירעון חוב | -2.10M | -2.10M | -212.30M | 208.10M | -13.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.42M | 15.57M | 0 | 11.97M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.77M | -16.51M | -1.73M | -6.53M | 15.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 249.30M | 187.67M | 34.38M | 9.79M | 139.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 61.63M | 153.29M | 24.59M | -129.65M | -168.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 187.67M | 34.38M | 9.79M | 139.44M | 307.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 249.30M | 187.67M | 34.38M | 9.79M | 139.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 64.07M | 156.33M | 255.98M | -344.15M | -106.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 381.84M | 603.16M | 803.59M | 112.45M | 301.34M |
| הוצאות הוניות | -317.76M | -446.83M | -547.61M | -456.60M | -407.67M |
הנתונים מוצגים ב-USD