Econocom Group SE (1E91) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.20 | 1.08 | 1.12 | 1.06 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.13 | 1.02 | 1.06 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.39 | 0.23 | 0.18 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.14 | 0.07 | 0.02 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.00 | 2.97 | 0.75 | 0.38 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -565.00M | -452.40M | -382.70M | -371.30M | -424.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.93 | 1.68 | 1.42 | 1.38 | 1.82 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.63 | 0.59 | 0.58 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.52 | 0.39 | 0.43 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.87 | 5.72 | 5.62 | 5.51 | 6.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 1.27 | 0.67 | 1.30 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.84 | 3.31 | 3.40 | 4.61 | 3.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.74 | 1.96 | 1.29 | 0.84 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.47 | 4.63 | 3.71 | 3.35 | 4.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.90 | 1.45 | 1.92 | 2.36 | 2.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.30% | 7.30% | 14.28% | 7.61% | 8.62% |
| שיעור EBIT | 3.51% | 3.81% | 3.66% | 4.06% | 3.67% |
| שיעור EBITDA | 4.86% | 5.12% | 5.18% | 5.50% | 4.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.62% | 3.81% | 4.02% | 4.11% | 3.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.19% | 2.81% | 2.47% | 3.17% | 2.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.21% | 0.18% | 1.38% | 2.40% | 2.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.46% | 1.82% | 1.40% | 2.20% | 1.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 9.61% | 6.34% | 55.67% | 75.60% | 88.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.42% | 73.67% | 61.56% | 77.28% | 84.15% |
| תשואה על הנכסים | 0.25% | 0.21% | 1.58% | 2.79% | 2.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.43% | 1.18% | 8.88% | 15.34% | 16.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.94% | 9.46% | 11.39% | 10.85% | 8.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.22% | 5.53% | 5.37% | 6.60% | 4.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.34% | 0.28% | 2.07% | 3.72% | 4.73% |
| תשואת רווחים | 2.66% | 1.89% | 11.88% | 13.96% | 12.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.78 | 3.72 | 3.18 | 3.24 | 3.09 |
| מחזור זכאים | 3.18 | 2.99 | 3.38 | 3.77 | 3.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 28.92 | 29.37 | 30.54 | 24.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 30.11 | 32.32 | 30.78 | 27.10 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.75 | 15.35 | 20.55 | 21.50 | 27.91 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.30 | -11.53 | 19.30 | 27.94 | 24.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.50 | 98.01 | 114.95 | 112.71 | 117.93 |
| ימי מלאי | 0 | 12.62 | 12.43 | 11.95 | 15.16 |
| ימי אשראי מספקים | 114.80 | 122.17 | 108.08 | 96.73 | 108.44 |
| מחזור תפעולי | 96.50 | 110.64 | 127.38 | 124.66 | 133.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.68 | 1.09 | 0.60 | 0.14 | 0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.54 | 0.98 | 0.51 | 0.04 | 0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.89 | 0.84 | 0.27 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.01 | 5.14 | 2.35 | 0.50 | 2.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.01 | 9.49 | 6.20 | 1.11 | 4.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.25 | 0.17 | 0.04 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 37.14% | 59.15% | 27.16% | 1.49% | 18.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.70 | 51.89 | 8.42 | 7.16 | 8.04 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.63 | 0.75 | 1.10 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.69 | 1.69 | 3.68 | 66.89 | 5.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20 | 1.51 | 3.09 | 17.77 | 4.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | -0.61 | -0.22 | 2.51 | 2.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.63 | 0.75 | 1.10 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 4.49 | 3.29 | 4.16 | 5.48 | 6.36 |
| שווי חברה | 632.76M | 492.02M | 591.03M | 797.76M | 819.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.49 | 3.29 | 4.16 | 5.48 | 6.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.17 | 0.22 | 0.30 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.59 | 3.02 | 6.84 | 117.32 | 8.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.07 | 2.70 | 5.74 | 31.16 | 6.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.41 | -1.08 | -0.54 | -0.55 | -3.86 |
| הון עצמי למניה | 2.70 | 2.63 | 2.49 | 2.34 | 2.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.35 | 0.43 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 18.86 | 17.49 | 16.04 | 14.96 | 14.39 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.03 | 0.22 | 0.36 | 0.35 |
| נטל מס | 0.10 | 0.06 | 0.56 | 0.76 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.74 | 0.68 | 0.78 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.01 | 3.51 | 2.68 | 0.43 | 1.65 |
הנתונים מוצגים ב-EUR