Econocom Group SE (1E91) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 182.30M | 103.00M | 25.60M | 117.20M | 37.00M |
| רווח נקי | 52.00M | 38.50M | 59.50M | 71.10M | 44.20M |
| פחת והפחתות | 38.30M | 42.60M | 39.30M | 36.40M | 38.20M |
| מס הכנסה נדחה | 3.80M | 6.30M | 10.40M | 2.30M | 3.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -1.00M | 1.60M | 5.40M | 2.80M |
| שינוי בהון החוזר | 86.30M | 54.30M | 28.80M | 9.10M | -55.00M |
| יתרת לקוחות | 872.80M | -87.40M | 9.70M | 958.30M | 870.50M |
| מלאי | 91.80M | 88.60M | 89.70M | 111.40M | 129.80M |
| יתרת ספקים | -906.50M | -888.40M | -826.60M | -932.10M | -882.00M |
| הון חוזר אחר | 28.20M | 54.30M | 19.10M | -128.50M | -173.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.90M | -37.70M | -105.30M | 2.40M | 3.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.30M | 49.00M | -31.30M | -85.00M | -900.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.20M | -16.60M | -23.00M | -23.90M | -16.70M |
| רכישות, נטו | -27.30M | -5.40M | -8.00M | -58.60M | 9.70M |
| רכישת השקעות | -3.20M | -1.20M | -1.20M | -12.50M | -4.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.70M | 800.00K | 700.00K | 4.20M | 10.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.70M | 71.40M | 200.00K | 5.80M | 5.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.10M | -47.90M | -180.90M | -47.60M | -290.40M |
| פירעון חוב | 150.80M | 5.00M | -171.60M | -22.80M | -148.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.80M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.00M | -11.10M | -18.50M | -29.60M | -106.80M |
| דיבידנדים ששולמו | -16.30M | -27.30M | -28.30M | -24.90M | -23.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -83.40M | -14.50M | 37.50M | 27.90M | -14.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 523.40M | 330.00M | 225.50M | 404.80M | 405.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.20M | 300.00K | 1.00M | 2.20M | 700.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 193.30M | 104.50M | -176.90M | -3.50M | -243.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 330.10M | 225.50M | 402.40M | 405.90M | 649.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 523.40M | 330.00M | 225.50M | 404.80M | 405.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 163.10M | 86.40M | 6.80M | 93.30M | 20.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 182.30M | 103.00M | 34.30M | 126.70M | 37.00M |
| הוצאות הוניות | -19.20M | -16.60M | -23.00M | -23.90M | -16.70M |
הנתונים מוצגים ב-EUR