Sleep Cycle AB (1CW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.93M | 63.66M | 52.72M | 61.53M | 20.09M |
| רווח נקי | 53.21M | 76.96M | 46.14M | 44.11M | 10.33M |
| פחת והפחתות | 6.09M | 8.62M | 14.86M | 5.26M | 2.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.28M | -10.21M | -8.69M | 17.66M | 4.29M |
| יתרת לקוחות | 18.09M | -1.36M | -20.50M | -2.31M | -8.37M |
| מלאי | 0 | 0 | -11.81M | -21.27M | -12.67M |
| יתרת ספקים | -24.36M | -8.85M | 11.81M | 19.97M | 12.67M |
| הון חוזר אחר | 0 | -8.85M | 11.81M | 21.27M | 12.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -89.00K | -11.72M | 411.00K | -5.51M | 3.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.15M | -3.92M | -6.81M | -7.77M | -5.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.15M | -661.00K | -1.73M | -7.77M | -5.94M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -3.26M | -5.09M | -6.92M | 5.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -64.19M | -48.36M | -145.30M | 14.01M | 98.22M |
| פירעון חוב | 0 | -4.18M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.46M | 288.00K | 16.91M | 99.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -60.83M | -46.64M | -141.94M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.36M | -1.00K | -3.65M | -2.90M | -1.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 120.85M | 145.23M | 133.47M | 232.86M | 165.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 26.00K | 387.00K | 1.00K | -411.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -24.39M | 11.76M | -99.39M | 67.35M | 112.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 145.23M | 133.47M | 232.86M | 165.51M | 53.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 120.85M | 145.23M | 133.47M | 232.86M | 165.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 52.88M | 59.74M | 51.00M | 53.76M | 14.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.93M | 63.66M | 52.72M | 61.53M | 20.09M |
| הוצאות הוניות | -48.00K | -3.92M | -1.73M | -7.77M | -5.94M |
הנתונים מוצגים ב-SEK