Sleep Cycle AB (1CW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.42 | 1.46 | 1.32 | 2.07 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.42 | 1.46 | 1.32 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.97 | 0.97 | 0.85 | 1.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.46 | 0.45 | 0.30 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.43 | 0.43 | 0.33 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.89 | 0 | 0 | 0 | -0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.49M | 47.71M | 61.47M | 37.98M | 145.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.26 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.21 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.91 | 2.79 | 2.98 | 3.78 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 4.91 | 142.19 | 105.04 | 43.08 | -0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 60.80 | 167.97 | -112.35 | 46.90 | 321.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.38 | 0.61 | 0.84 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.36 | -1.54 | -1.50 | -1.84 | -4.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.27% | 48.96% | 77.19% | 54.44% | 73.45% |
| שיעור EBIT | 6.83% | 27.25% | 30.52% | 25.15% | 20.15% |
| שיעור EBITDA | 9.75% | 29.70% | 33.82% | 27.12% | 21.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.51% | 28.46% | -29.43% | 23.97% | 20.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.09% | 27.08% | 30.26% | 24.64% | 20.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.58% | 21.47% | 23.95% | 19.54% | 15.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.58% | 21.47% | 23.95% | 19.54% | 15.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.75% | 79.28% | 79.15% | 79.29% | 76.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.24% | 95.14% | -102.84% | 102.80% | 100.05% |
| תשואה על הנכסים | 6.66% | 26.58% | 26.49% | 20.01% | 11.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.62% | 74.07% | 78.84% | 75.65% | 21.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.78% | 92.79% | -88.63% | 77.82% | 26.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.55% | 70.61% | -66.79% | 58.36% | 56.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.13% | 28.83% | 27.04% | 20.41% | 11.63% |
| תשואת רווחים | 2.43% | 10.23% | 8.22% | 5.90% | 3.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.59 | 7.96 | 6.14 | 6.18 | 9.38 |
| מחזור זכאים | 17.54 | 8.77 | 4.06 | 7.74 | 3.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.39 | 29.77 | 20.07 | 13.09 | 38.08 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.24 | 1.11 | 1.02 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.83 | 4.11 | 4.41 | 2.39 | 1.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.26 | 4.25 | -30.55 | 11.90 | -52.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.07 | 45.87 | 59.42 | 59.08 | 38.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 20.81 | 41.62 | 89.96 | 47.18 | 91.56 |
| מחזור תפעולי | 48.07 | 45.87 | 59.42 | 59.08 | 38.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.63 | 2.61 | 3.14 | 2.60 | 3.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.33 | 2.61 | 2.95 | 2.51 | 2.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.73 | 0.00 | 0.19 | 0.09 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.53 | 1.00 | 0.94 | 0.97 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.50 | 0.87 | 1.26 | 0.37 | 7.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.87 | 1,102.73 | 16.23 | 30.53 | 7.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56 | 7.17 | 5.42 | 3.31 | 14.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.38% | 10.17% | 7.83% | 6.52% | 6.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.14 | 9.79 | 12.17 | 16.96 | 25.11 |
| מכפיל מכירות | 2.30 | 2.10 | 2.92 | 3.31 | 4.00 |
| מכפיל הון | 7.99 | 7.24 | 9.60 | 12.83 | 5.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -72.70 | 9.84 | 12.76 | 15.35 | 15.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.36 | 9.83 | 11.98 | 14.85 | 13.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.52 | -0.64 | 0.34 | 0.52 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.99 | 7.24 | 9.60 | 12.83 | 5.30 |
| מכפיל שווי חברה | 20.22 | 5.52 | 7.12 | 10.38 | 13.48 |
| שווי חברה | 422.59M | 406.65M | 629.36M | 665.16M | 623.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.22 | 5.52 | 7.12 | 10.38 | 13.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.97 | 1.64 | 2.41 | 2.82 | 2.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -62.35 | 7.69 | 10.54 | 13.04 | 11.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.90 | 7.68 | 9.89 | 12.62 | 10.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.65 | 2.77 | 3.68 | 2.79 | 7.67 |
| הון עצמי למניה | 3.04 | 3.54 | 3.92 | 3.01 | 8.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 10.57 | 12.22 | 12.90 | 11.65 | 10.81 |
| רווח נקי למניה | 0.59 | 2.62 | 3.09 | 2.28 | 1.72 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.04 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 0.99 | 0.83 | 1.14 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-SEK