Jade Road Investments (1CP3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.27M | -399.00K | -1.77M | -1.48M | -2.36M |
| רווח נקי | -758.00K | -1.24M | -17.72K | -52.90M | -38.42M |
| פחת והפחתות | 0 | 861.00K | 1.48M | 7.81M | 1.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -473.00K | 454.00K | -310.00K | 353.00K | -815.00K |
| יתרת לקוחות | -3.00K | -7.00K | 13.00 | 28.00 | -295.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -470.00K | 461.00K | -310.01K | 352.97K | -814.71K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -34.00K | -475.00K | -2.92M | 43.27M | 35.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.00K | 481.00K | -500.00K | 1.20M | -1.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -750.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 474.00K | 250.00K | 1.20M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00K | 7.00K | 0 | 1.20K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.88M | -132.00K | 2.03M | -228.00K | -459.00K |
| פירעון חוב | -169.00K | 100.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.05M | 0 | 2.76M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -139.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -232.00K | -594.00K | -228.00K | -459.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 648.00K | 27.00K | 77.00K | 321.00K | 848.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 287.00 | -1.00K | -22.00K | -6.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 621.00K | -50.00K | -244.00K | -527.00K | -2.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.00K | 77.00K | 321.00K | 848.00K | 3.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 648.00K | 27.00K | 77.00K | 321.00K | 848.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.27M | -399.00K | -1.77M | -1.48M | -2.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.27M | -399.00K | -1.77M | -1.48M | -2.36M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD