Jade Road Investments (1CP3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 16.62 | 16.62 | 0.12 | 1.05 | 1.67 |
| יחס מהיר | 16.62 | 16.62 | 0.12 | 1.05 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 16.62 | 16.62 | 0.06 | 0.02 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -3.90 | -3.91 | -1.43 | -3.36 | -8.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.97 | -32.44 | -0.88 | -0.38 | -1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -0.46 | -0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 454.00K | 454.00K | -812.00K | 52.00K | -3.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 3.79 | 0.79 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | -0.25 | 73.90 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | -0.33 | 0.99 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.33 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.40 | -0.07 | 93.96 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -10.83 | -3.10 | -4.01 | -12.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -10.83 | -3.10 | -58.38 | -100.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 24.08 | 0.05 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 1.84 | 17.12 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.86 | 0.85 | -0.14 | -0.21 | -0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 537.50% | 3,736.36% | 103.61% | 101.14% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 4,737.50% | 11,263.64% | 110.95% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 4,737.50% | 11,263.64% | 110.95% | 115.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 4,737.50% | 11,263.64% | 210.95% | 114.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 4,737.50% | 11,263.64% | 110.95% | 115.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 4,737.50% | 11,263.64% | 110.95% | 115.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 4,737.50% | 11,263.64% | 110.95% | 115.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100,000.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.83% | 100.00% | 100.00% | 52.59% | 100.99% |
| תשואה על הנכסים | -111.96% | -111.96% | -2,337.74% | -362.59% | -260.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 416.22% | -156.94% | 152.59% | -34,069.23% | -349.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.12% | -118.81% | 307.44% | -13,527.71% | -274.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.12% | -118.81% | 307.44% | -379.24% | -228.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -111.96% | -111.96% | -2,337.74% | -362.59% | -260.39% |
| תשואת רווחים | -37,117.74% | -173.06% | -14,843.45% | -24.80% | -158.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | -0.42 | -840.42 | -25.79 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.79 | 0.88 | 0.73 | 0.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | -0.02 | -0.21 | -3.27 | -2.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | -0.16 | 0.14 | -29.43 | -14.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -203.36 | -1,278.83 | -502.70 | -908.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | -862.73 | -0.43 | -14.15 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.04 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 203.36 | 416.10 | 502.27 | 880.21 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | -862.73 | -0.43 | -28.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1,967.61 | -33.21 | -11.36 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,967.61 | -33.21 | -11.36 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -1.99 | -0.46 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 79.06 | 36.27 | 0.11 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.50% | -288.82% | -4,780.10% | -2.48% | -4.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.11 | -0.58 | -0.01 | -4.03 | -0.63 |
| מכפיל מכירות | 0 | -27.37 | -0.76 | -4.47 | -0.73 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.91 | -0.01 | 1,373.72 | 2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -199.43 | -0.35 | -0.02 | -40.29 | -22.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.35 | -0.02 | -40.29 | -22.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.91 | -0.01 | 1,373.72 | 2.21 |
| מכפיל שווי חברה | -81.03 | 0.28 | -0.15 | -4.24 | -0.70 |
| שווי חברה | 61.35M | -210.01K | 182.35K | 75.20M | 36.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -81.03 | 0.28 | -0.15 | -4.24 | -0.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 13.13 | -16.58 | -4.71 | -0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -197.35 | 0.17 | -0.46 | -42.41 | -25.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -197.35 | 0.17 | -0.46 | -42.41 | -25.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,056.96 | 12.68 | -23.12 | 0.00 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 3,056.96 | 12.68 | -23.12 | 0.00 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | -0.42 | -0.31 | -0.05 | -0.40 |
| רווח נקי למניה | -4,797.47 | -19.90 | -35.29 | -0.06 | -0.46 |
| נטל מס | 1,000.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | -38.13 | -73.73 | -0.07 | -0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 410.13 | 1.67 | 0.32 | 100.08 | 0.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD