Uniphar PLC (0NR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.99 | 0.88 | 0.88 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.64 | 0.56 | 0.56 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.13 | 0.20 | 0.09 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.80 | 0 | 13.34 | 3.99 | 11.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -517.71M | -498.17M | -460.21M | -448.01M | -393.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.21 | 1.27 | 1.01 | 1.15 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.56 | 0.50 | 0.53 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.47 | 0.38 | 0.40 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.90 | 4.28 | 3.52 | 3.87 | 3.84 |
| יחס כיסוי חוב | 3.42 | 5.64 | 3.71 | 2.78 | 5.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.55 | 4.47 | 3.37 | 2.75 | 6.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.32 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.09 | 2.04 | 1.58 | 1.49 | 1.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.35 | 2.59 | 2.22 | 2.62 | 2.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.39% | 14.89% | 15.43% | 15.28% | 14.81% |
| שיעור EBIT | 2.92% | 2.96% | 3.65% | 3.04% | 3.09% |
| שיעור EBITDA | 4.09% | 4.13% | 4.93% | 4.42% | 4.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.94% | 2.96% | 2.96% | 2.65% | 2.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.07% | 2.05% | 2.73% | 2.07% | 2.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.69% | 1.66% | 2.32% | 1.76% | 2.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.69% | 1.66% | 2.32% | 1.77% | 2.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.42% | 81.17% | 84.93% | 84.72% | 83.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.59% | 69.06% | 92.20% | 78.13% | 102.86% |
| תשואה על הנכסים | 3.19% | 2.95% | 4.53% | 3.48% | 4.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.80% | 12.61% | 15.98% | 13.47% | 15.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.07% | 10.16% | 10.44% | 9.46% | 7.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.92% | 8.05% | 8.53% | 7.72% | 6.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.05% | 4.48% | 7.57% | 6.16% | 7.56% |
| תשואת רווחים | 5.11% | 5.54% | 11.09% | 6.10% | 5.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.61 | 8.79 | 11.67 | 12.59 | 14.55 |
| מחזור זכאים | 3.79 | 3.26 | 6.24 | 7.23 | 7.90 |
| מחזור מלאי | 8.72 | 8.86 | 11.62 | 11.72 | 11.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.06 | 10.21 | 9.73 | 12.35 | 12.43 |
| מחזור נכסים | 1.89 | 1.77 | 1.96 | 1.98 | 1.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | -201.97 | -74.18 | -38.75 | -70.47 | -114.59 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.41 | -29.33 | 4.21 | 9.66 | 11.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.98 | 41.51 | 31.27 | 29.00 | 25.08 |
| ימי מלאי | 41.85 | 41.18 | 31.41 | 31.14 | 32.62 |
| ימי אשראי מספקים | 96.24 | 112.03 | 58.46 | 50.48 | 46.20 |
| מחזור תפעולי | 79.83 | 82.70 | 62.67 | 60.14 | 57.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.41 | 0.46 | 0.19 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.24 | 0.37 | 0.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.42 | 0.18 | 0.39 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 1.60 | 1.16 | 1.43 | 3.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.14 | 1.73 | 1.22 | 1.64 | 4.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.21 | 0.31 | 0.14 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.45% | 4.95% | 3.83% | 2.80% | 7.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.48 | 17.60 | 8.83 | 16.39 | 17.85 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.30 | 0.21 | 0.29 | 0.39 |
| מכפיל הון | 2.43 | 2.28 | 1.44 | 2.21 | 2.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 219.77 | 20.20 | 26.10 | 35.73 | 12.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.82 | 8.50 | 4.66 | 13.99 | 9.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.22 | -1.06 | 0.18 | -2.79 | -3.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.43 | 2.28 | 1.44 | 2.21 | 2.81 |
| מכפיל שווי חברה | 11.41 | 9.86 | 6.46 | 9.13 | 11.09 |
| שווי חברה | 1.48B | 1.25B | 881.95M | 1.03B | 1.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.43 | 9.86 | 6.46 | 9.13 | 11.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.41 | 0.32 | 0.40 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 311.41 | 27.41 | 39.76 | 50.14 | 16.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.00 | 11.53 | 7.10 | 19.63 | 12.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.72 | -0.72 | -0.61 | -0.84 | -0.83 |
| הון עצמי למניה | 1.65 | 1.55 | 1.47 | 1.22 | 1.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 12.17 | 11.74 | 10.15 | 9.35 | 7.89 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.16 | 0.17 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.69 | 0.75 | 0.68 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 2.12 | 1.46 | 0.68 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-EUR