Uniphar PLC (0NR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.43M | 124.27M | 52.51M | 82.83M | 52.18M |
| רווח נקי | 51.09M | 85.15M | 77.76M | 69.57M | 59.55M |
| פחת והפחתות | 35.71M | 35.36M | 35.41M | 28.47M | 26.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -183.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.77M | 2.94M | 2.83M | 535.00K | 183.00K |
| שינוי בהון החוזר | 45.14M | 48.89M | -16.22M | -9.50M | -9.06M |
| יתרת לקוחות | -98.38M | -18.38M | -67.07M | 2.93M | -26.17M |
| מלאי | -93.56M | -17.16M | -16.87M | -15.13M | 3.73M |
| יתרת ספקים | 237.08M | 84.42M | 67.07M | -2.93M | 26.17M |
| הון חוזר אחר | 0 | 84.42M | 644.00K | 5.63M | -12.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.28M | -48.08M | -47.25M | -6.25M | -25.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.13M | -96.48M | -90.43M | -106.33M | -49.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.54M | -79.73M | -21.26M | -19.92M | -14.43M |
| רכישות, נטו | -14.73M | 5.61M | -61.07M | -86.54M | -35.61M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -38.86M | -22.35M | -8.11M | 128.00K | 385.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 50.11M | -11.49M | 19.63M | 50.41M | 13.26M |
| פירעון חוב | 106.43M | 12.53M | 41.43M | 68.60M | 15.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -35.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.08M | -5.08M | -4.83M | -4.67M | -5.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.14M | -18.94M | -16.97M | -13.53M | 3.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 183.93M | 102.99M | 85.65M | 103.70M | 78.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -765.00K | 1.04M | 235.00K | -1.23M | 1.84M |
| שינוי נטו במזומנים | 80.65M | 17.34M | -18.05M | 25.68M | 17.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 103.29M | 85.65M | 103.70M | 78.03M | 60.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 183.93M | 102.99M | 85.65M | 103.70M | 78.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.61M | 22.18M | 20.56M | 62.91M | 37.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.43M | 124.27M | 52.51M | 82.83M | 52.18M |
| הוצאות הוניות | -62.82M | -102.09M | -31.95M | -19.92M | -14.43M |
הנתונים מוצגים ב-EUR