Severfield (0L3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.04M | -522.00K | 45.14M | 47.80M | -6.74M |
| רווח נקי | -35.61M | -17.51M | 15.90M | 21.57M | 15.60M |
| פחת והפחתות | 13.48M | 12.65M | 14.65M | 10.66M | 12.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -11.00M | -59.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 489.00K | 1.59M | 3.42M | 989.00K |
| שינוי בהון החוזר | 28.00M | -2.76M | 11.00M | 13.75M | -34.53M |
| יתרת לקוחות | 7.31M | -30.60M | 31.23M | 10.70M | -50.53M |
| מלאי | 4.39M | -161.00K | 1.73M | 4.77M | -7.77M |
| יתרת ספקים | 16.30M | 28.00M | -21.96M | -1.72M | 23.78M |
| הון חוזר אחר | 0 | 28.00M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.18M | 6.62M | 2.00M | 9.39M | 58.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 954.00K | -7.04M | -37.45M | -14.69M | -5.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.88M | -7.83M | -11.32M | -6.47M | -5.39M |
| רכישות, נטו | 3.83M | -120.00K | -23.73M | -8.22M | -150.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 909.00K | -2.39M | 149.00K | 252.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.34M | 12.69M | -8.63M | -17.80M | -16.68M |
| פירעון חוב | -6.20M | 38.80M | 11.05M | -5.90M | -5.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 12.00K | 885.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -8.56M | -3.12M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -11.16M | -10.71M | -9.88M | -9.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.14M | -6.39M | -5.85M | -4.53M | -3.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.36M | 15.52M | 10.39M | 11.34M | -3.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 180.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.84M | 5.13M | -944.00K | 15.31M | -28.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.52M | 10.39M | 11.34M | -3.97M | 24.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.36M | 15.52M | 10.39M | 11.34M | -3.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.17M | -8.35M | 33.82M | 41.33M | -12.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.04M | -522.00K | 45.14M | 47.80M | -6.74M |
| הוצאות הוניות | -2.88M | -7.83M | -11.32M | -6.47M | -5.39M |
הנתונים מוצגים ב-GBP