Severfield (0L3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.05 | 1.19 | 1.15 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.99 | 1.10 | 1.04 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.10 | -0.01 | 0.19 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | -0.00 | 0.44 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.75 | 4.75 | -0.08 | 4.70 | 11.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -72.03M | -72.03M | -71.33M | -38.55M | -15.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.11 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 0.19 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.16 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.06 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.48 | 2.48 | 2.19 | 1.71 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | -2.34 | -2.00 | 0.25 | 2.61 | 5.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.98 | 2.14 | -3.44 | 7.78 | 11.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.72 | 0.98 | 0.14 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.15 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.93 | -2.19 | -72.68 | 0.70 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -8.28% | 2.22% | 48.69% | 21.03% | 15.02% |
| שיעור EBIT | -8.28% | -7.65% | -3.00% | 5.70% | 6.05% |
| שיעור EBITDA | -5.32% | -4.68% | -0.19% | 8.86% | 8.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.28% | 2.22% | -3.04% | 5.70% | 5.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.78% | -8.78% | -3.88% | 4.97% | 5.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.84% | -7.84% | -3.12% | 3.43% | 4.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.84% | -7.84% | -3.12% | 3.01% | 4.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.31% | 89.31% | 80.44% | 69.07% | 85.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.98% | -395.13% | 127.63% | 87.15% | 85.53% |
| תשואה על הנכסים | -9.81% | -9.81% | -3.51% | 4.20% | 5.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.06% | -24.28% | -7.70% | 7.20% | 9.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.69% | 4.48% | -4.94% | 9.60% | 11.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.44% | 3.87% | -3.83% | 6.34% | 8.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.89% | -12.89% | -4.69% | 5.79% | 10.88% |
| תשואת רווחים | -31.20% | -48.72% | -23.46% | 9.18% | 11.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.16 | 5.16 | 3.87 | 6.22 | 4.39 |
| מחזור זכאים | 9.54 | 8.62 | 5.56 | 12.76 | 11.52 |
| מחזור מלאי | 66.30 | 59.87 | 19.59 | 31.42 | 31.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.26 | 4.26 | 3.86 | 4.03 | 4.68 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.25 | 1.12 | 1.22 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 62.01 | 29.88 | 22.81 | 21.37 | 21.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.04 | 34.53 | 47.21 | 41.71 | 63.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.79 | 70.79 | 94.22 | 58.70 | 83.13 |
| ימי מלאי | 5.51 | 6.10 | 18.63 | 11.62 | 11.56 |
| ימי אשראי מספקים | 38.25 | 42.36 | 65.64 | 28.61 | 31.69 |
| מחזור תפעולי | 76.29 | 76.88 | 112.85 | 70.32 | 94.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | -0.00 | 0.15 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | -0.03 | 0.11 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | 16.00 | 0.75 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.28 | 6.28 | -0.03 | 2.05 | 2.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.28 | 6.28 | -0.07 | 3.99 | 7.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.25 | -0.01 | 1.06 | 2.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | -0.00 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.32% | 20.75% | -13.90% | 19.52% | 21.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.24 | -2.06 | -4.26 | 10.89 | 8.77 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.16 | 0.13 | 0.37 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.50 | 0.33 | 0.78 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.50 | 4.82 | -7.19 | 5.12 | 4.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.33 | 4.05 | -115.05 | 3.84 | 3.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.01 | 0.02 | -0.42 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.50 | 0.33 | 0.78 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | -6.65 | -5.63 | -141.16 | 4.92 | 4.95 |
| שווי חברה | 160.52M | 119.77M | 123.80M | 201.90M | 200.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.65 | -5.63 | -141.16 | 4.92 | 4.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.26 | 0.27 | 0.44 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.58 | 7.90 | -14.83 | 5.97 | 4.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.90 | 6.64 | -237.16 | 4.47 | 4.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.38 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.72 | 0.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.31 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 1.53 | 1.54 | 1.47 | 1.51 | 1.59 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.12 | -0.05 | 0.05 | 0.07 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 0.80 | 0.69 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.15 | 1.30 | 0.87 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.51 | -0.51 | 0.03 | 2.84 | 2.22 |
הנתונים מוצגים ב-GBP