Flanigan's Enterprises (0DY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.69 | 1.58 | 1.58 | 2.29 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.31 | 1.23 | 1.26 | 2.00 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 1.11 | 1.07 | 1.14 | 1.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.58 | 0.33 | 0.38 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.08 | 7.08 | 4.74 | 6.56 | 4.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.93M | -30.93M | -35.14M | -35.56M | -23.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.72 | 0.82 | 0.87 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.16 | 2.32 | 2.46 | 2.65 |
| יחס כיסוי חוב | 6.69 | 6.69 | 5.44 | 5.33 | 4.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.49 | 8.49 | 6.28 | 6.58 | 9.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.37 | 0.43 | 0.38 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.86 | 25.86 | 27.57 | 28.21 | 30.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.59 | 1.59 | 2.14 | 1.95 | 0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.00% | 19.00% | 21.72% | 18.83% | 25.55% |
| שיעור EBIT | 4.68% | 4.68% | 3.51% | 4.09% | 6.69% |
| שיעור EBITDA | 8.26% | 8.26% | 7.14% | 7.60% | 10.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.96% | 3.96% | 3.40% | 4.03% | 4.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.21% | 4.21% | 2.97% | 3.48% | 6.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.45% | 2.45% | 1.78% | 2.29% | 4.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.91% | 3.91% | 2.81% | 3.11% | 5.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.26% | 58.26% | 60.08% | 65.94% | 64.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.35% | 106.35% | 87.34% | 86.35% | 141.61% |
| תשואה על הנכסים | 3.58% | 3.58% | 2.36% | 2.74% | 4.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.72% | 7.72% | 5.48% | 6.75% | 11.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.63% | 6.63% | 5.24% | 5.69% | 5.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.95% | 5.95% | 4.82% | 4.94% | 4.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.61% | 3.61% | 2.38% | 2.77% | 4.32% |
| תשואת רווחים | 9.07% | 9.07% | 6.57% | 6.52% | 13.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 230.10 | 230.10 | 177.16 | 209.11 | 346.40 |
| מחזור זכאים | 28.23 | 28.23 | 20.44 | 15.27 | 14.50 |
| מחזור מלאי | 24.02 | 24.02 | 21.00 | 19.67 | 18.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.90 | 1.90 | 1.73 | 1.63 | 1.67 |
| מחזור נכסים | 1.46 | 1.46 | 1.33 | 1.20 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.05 | 17.05 | 15.36 | 8.38 | 6.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.85 | 3.85 | 1.58 | -3.60 | -3.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.59 | 1.59 | 2.06 | 1.75 | 1.05 |
| ימי מלאי | 15.19 | 15.19 | 17.38 | 18.56 | 20.14 |
| ימי אשראי מספקים | 12.93 | 12.93 | 17.86 | 23.90 | 25.17 |
| מחזור תפעולי | 16.78 | 16.78 | 19.44 | 20.30 | 21.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.65 | 5.65 | 3.57 | 4.57 | 5.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.30 | 2.30 | 0.75 | -5.48 | 0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.36 | 3.36 | 2.82 | 10.04 | 5.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | 0.21 | -1.20 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 1.45 | 1.07 | 0.44 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.68 | 1.68 | 1.26 | 0.45 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.69% | 7.69% | 2.71% | -16.60% | 2.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.01 | 11.01 | 15.23 | 15.34 | 7.51 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 1.04 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.00 | 13.00 | 36.88 | -6.02 | 50.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.28 | 5.28 | 7.71 | 7.23 | 4.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.22 | -0.96 | -0.42 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 1.04 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 4.87 | 4.87 | 5.94 | 6.58 | 3.83 |
| שווי חברה | 82.50M | 82.50M | 79.94M | 87.17M | 61.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.87 | 4.87 | 5.94 | 6.58 | 3.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.50 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.33 | 19.33 | 57.67 | -8.56 | 64.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.85 | 7.85 | 12.06 | 10.27 | 5.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.87 | 41.87 | 39.89 | 39.62 | 38.78 |
| הון עצמי למניה | 35.06 | 35.06 | 32.94 | 31.86 | 29.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 110.43 | 110.43 | 101.32 | 93.83 | 84.99 |
| רווח נקי למניה | 2.71 | 2.71 | 1.81 | 2.15 | 3.40 |
| נטל מס | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.66 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.85 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.31 | 1.25 | 1.57 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD