דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Flanigan's Enterprises (0DY) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת10.51M6.63M8.49M10.50M14.05M
רווח נקי8.02M5.30M5.42M9.05M11.78M
פחת והפחתות7.35M6.84M6.11M5.40M5.61M
מס הכנסה נדחה-20.00K-265.00K62.00K199.00K758.00K
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-4.92M-5.30M-3.20M-696.00K985.00K
יתרת לקוחות142.00K-199.00K-2.44M-6.00K43.00K
מלאי100.00K178.00K-709.00K-1.43M-659.00K
יתרת ספקים-1.01M-2.07M-55.00K898.00K190.00K
הון חוזר אחר-4.15M-3.21M6.00K-159.00K1.41M
פריטים אחרים שאינם במזומן84.00K52.00K94.00K-3.45M-5.08M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-6.12M-5.14M-18.56M-9.54M-11.59M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.24M-5.24M-18.67M-9.55M-11.32M
רכישות, נטו0060.00K-75.00K-404.00K
רכישת השקעות0000-404.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות0000404.00K
פעילויות השקעה אחרות126.00K103.00K51.00K87.00K139.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-5.70M-5.62M-6.54M8.50M294.00K
פירעון חוב-1.33M-1.25M-2.30M4.97M2.04M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-1.02M-929.00K-838.00K-1.86M0
פעילויות מימון אחרות-3.35M-3.44M-3.40M5.39M-1.75M
יתרת מזומנים בסוף התקופה20.09M21.40M25.53M42.14M32.68M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-1.31M-4.13M-16.61M9.46M2.75M
מזומנים בתחילת התקופה21.40M25.53M42.14M32.68M29.92M
מזומנים בסוף התקופה20.09M21.40M25.53M42.14M32.68M
תזרים מזומנים חופשי4.27M1.39M-10.18M948.00K2.73M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת10.51M6.63M8.49M10.50M14.05M
הוצאות הוניות-6.24M-5.24M-18.67M-9.55M-11.32M

הנתונים מוצגים ב-USD

Flanigan's Enterprises - תזרים מזומנים