דילרד'ס (DDS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.03 | 2.65 | 2.84 | 2.67 | 2.41 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.31 | 1.43 | 1.35 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.95 | 0.86 | 0.98 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.79 | 0.86 | 1.07 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.09 | 7.47 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.05B | 660.60M | 633.18M | 456.37M | 341.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.97 | 1.97 | 2.03 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 9.38 | 7.82 | 20.39 | 23.64 | 25.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 269.63 | 0 | 18.56 | 22.75 | 25.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.46 | 35.74 | 36.92 | 36.63 | 34.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.30 | -0.35 | -0.17 | -0.21 | -0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.19% | 37.59% | 40.52% | 41.36% | 43.06% |
| שיעור EBIT | 12.75% | 10.59% | 11.68% | 13.92% | 16.48% |
| שיעור EBITDA | 15.46% | 13.34% | 14.40% | 16.56% | 19.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.03% | 10.49% | 11.23% | 13.45% | 16.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.75% | 10.59% | 11.07% | 13.33% | 15.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.34% | 8.69% | 9.01% | 10.75% | 12.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.33% | 8.69% | 9.01% | 10.75% | 12.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.09% | 82.11% | 81.33% | 80.61% | 80.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.56% | 100.90% | 98.59% | 99.12% | 98.47% |
| תשואה על הנכסים | 18.19% | 16.28% | 16.81% | 21.42% | 26.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.24% | 32.07% | 33.04% | 43.54% | 55.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.40% | 26.46% | 27.45% | 35.28% | 45.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.96% | 20.86% | 22.23% | 28.32% | 36.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.19% | 16.28% | 16.81% | 21.42% | 26.78% |
| תשואת רווחים | 6.81% | 6.02% | 7.86% | 11.42% | 13.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 115.98 | 165.32 | 118.32 | 113.54 | 122.84 |
| מחזור זכאים | 5.05 | 5.30 | 6.52 | 7.17 | 6.76 |
| מחזור מלאי | 3.13 | 3.41 | 3.34 | 3.68 | 3.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.37 | 6.92 | 6.36 | 6.15 | 6.07 |
| מחזור נכסים | 1.76 | 1.87 | 1.87 | 1.99 | 2.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.71 | 4.35 | 4.52 | 5.30 | 6.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.58 | 40.41 | 56.25 | 51.35 | 51.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.15 | 2.21 | 3.08 | 3.21 | 2.97 |
| ימי מלאי | 116.71 | 107.03 | 109.14 | 99.06 | 102.64 |
| ימי אשראי מספקים | 72.28 | 68.83 | 55.98 | 50.92 | 54.02 |
| מחזור תפעולי | 119.86 | 109.23 | 112.23 | 102.27 | 105.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 46.22 | 45.96 | 44.30 | 53.50 | 54.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 40.49 | 39.97 | 37.81 | 45.45 | 47.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.73 | 5.99 | 6.49 | 8.05 | 6.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 1.24 | 1.38 | 1.87 | 2.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.07 | 7.68 | 6.83 | 6.65 | 7.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58 | 1.29 | 1.29 | 1.57 | 1.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.30% | 6.58% | 8.08% | 11.61% | 12.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.71 | 16.67 | 12.71 | 8.75 | 7.47 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 1.44 | 1.15 | 0.94 | 0.95 |
| מכפיל הון | 4.72 | 5.33 | 4.20 | 3.81 | 4.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.88 | 15.20 | 12.38 | 8.62 | 8.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.90 | 13.22 | 10.57 | 7.32 | 7.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.72 | -16.16 | -0.72 | -0.73 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.72 | 5.33 | 4.20 | 3.81 | 4.17 |
| מכפיל שווי חברה | 9.53 | 10.48 | 7.78 | 5.47 | 4.89 |
| שווי חברה | 9.72B | 9.17B | 7.38B | 6.22B | 6.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.53 | 10.48 | 7.78 | 5.47 | 4.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 1.40 | 1.12 | 0.91 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.39 | 14.71 | 12.11 | 8.29 | 7.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.49 | 12.80 | 10.34 | 7.04 | 6.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 135.94 | 114.04 | 111.42 | 102.75 | 91.10 |
| הון עצמי למניה | 135.94 | 114.04 | 111.42 | 102.75 | 91.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 423.04 | 420.72 | 408.82 | 416.20 | 398.67 |
| רווח נקי למניה | 43.73 | 36.58 | 36.82 | 44.73 | 50.81 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.26 | 1.20 | 1.20 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD