דילרד'ס (DDS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 717.00M | 714.13M | 883.59M | 948.39M | 1.28B |
| רווח נקי | 570.20M | 593.48M | 738.85M | 891.64M | 862.47M |
| פחת והפחתות | 180.86M | 179.52M | 181.18M | 190.03M | 201.44M |
| מס הכנסה נדחה | -7.30M | -8.99M | -17.72M | -15.30M | -7.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.40M | -37.65M | -6.98M | -93.56M | 242.52M |
| יתרת לקוחות | 16.00M | 4.85M | -3.60M | -17.18M | -3.08M |
| מלאי | -29.00M | -78.05M | 26.21M | -40.03M | 7.59M |
| יתרת ספקים | -2.30M | 36.47M | -22.49M | -28.58M | 122.61M |
| הון חוזר אחר | 17.70M | -917.00K | -7.11M | -7.78M | 115.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.16M | -12.23M | -11.73M | -24.41M | -18.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 22.50M | -269.73M | -115.59M | -235.85M | -69.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -93.40M | -104.55M | -132.94M | -120.11M | -104.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 703.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -534.60M | -696.73M | -295.35M | -245.70M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 657.60M | 530.85M | 301.90M | 100.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.10M | 0 | 10.81M | 29.95M | 34.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -595.90M | -534.83M | -620.04M | -768.97M | -853.81M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -44.80M | -695.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -107.80M | -121.03M | -281.41M | -452.85M | -544.87M |
| דיבידנדים ששולמו | -484.80M | -413.80M | -338.63M | -271.31M | -305.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.30M | 0 | 0 | 0 | -3.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 861.50M | 717.85M | 808.29M | 660.33M | 716.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 143.60M | -90.43M | 147.96M | -56.43M | 356.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 717.90M | 808.29M | 660.33M | 716.76M | 360.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 861.50M | 717.85M | 808.29M | 660.33M | 716.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 623.60M | 609.58M | 750.65M | 828.29M | 1.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 717.00M | 714.13M | 883.59M | 948.39M | 1.28B |
| הוצאות הוניות | -93.40M | -104.55M | -132.94M | -120.11M | -104.36M |
הנתונים מוצגים ב-USD